מזדה מוטור (MZDAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 236.45M | 305.63B | 418.90B | 137.42B | 189.16B |
| רווח נקי | 37.20B | 155.79B | 207.70B | 142.81B | 81.56B |
| פחת והפחתות | 128.36B | 117.62B | 113.35B | 105.95B | 90.28B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -193.18B | 203.96B | 126.59B | -126.89B | -32.61B |
| יתרת לקוחות | -26.03B | 12.05B | 13.44B | -17.51B | -17.93B |
| מלאי | 12.02B | -459.00M | 42.76B | -258.05B | 77.41B |
| יתרת ספקים | 40.99B | 264.88M | -62.82B | 127.83B | -22.96B |
| הון חוזר אחר | -220.16B | 192.37B | 133.21B | 20.84B | -69.13B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.86B | -171.74B | -28.74B | 15.55B | 49.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -920.35M | -199.96B | -179.89B | -99.43B | -136.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -117.79B | -103.59B | -92.74B | -99.13B | -139.35B |
| רכישות, נטו | 1.52B | 42.60M | 7.74M | 822.00M | 709.00M |
| רכישת השקעות | -1.80B | -55.65B | -3.87B | -3.12B | -389.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 108.73B | 1.25B | 151.00M | 433.00M | 526.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.41B | -41.98B | -83.43B | 1.57B | 2.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 111.30B | 90.07B | -84.70B | -89.86B | -86.41B |
| פירעון חוב | 155.95B | 137.68B | -47.20B | -58.82B | -80.87B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 94.00M | 76.00M | 62.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.77B | -37.81B | -31.50B | -25.20B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.88B | -9.79B | -6.10B | -5.92B | -5.59B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09T | 1.11T | 919.27B | 717.09B | 740.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -42.17B | -9.42B | 47.87B | 28.88B | 35.08B |
| שינוי נטו במזומנים | 68.44B | 186.32B | 202.17B | -23.29B | 1.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02T | 919.27B | 717.09B | 740.39B | 738.79B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09T | 1.11T | 919.27B | 717.09B | 740.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | -94.48B | 177.36B | 303.65B | 38.30B | 49.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 236.45M | 305.63B | 418.90B | 137.42B | 189.16B |
| הוצאות הוניות | -94.72B | -128.26B | -115.24B | -99.13B | -139.35B |
הנתונים מוצגים ב-JPY