טלקום מלזיה (MYTEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.04 | 1.10 | 1.11 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.01 | 0.99 | 1.07 | 1.07 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.46 | 0.49 | 0.46 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.46 | 7.07 | 2.90 | 3.01 | 10.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.44B | -3.72B | -3.96B | -7.10B | -8.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.35 | 0.51 | 0.72 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.26 | 0.34 | 0.42 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.28 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.93 | 2.10 | 2.50 | 2.91 |
| יחס כיסוי חוב | 4.45 | 5.03 | 2.67 | 2.94 | 6.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.61 | 5.93 | 7.58 | 5.90 | 5.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.25 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.94 | 1.05 | 1.43 | 1.82 | 1.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.42 | 0.23 | 0.45 | 0.86 | 0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.75% | 26.21% | 38.13% | 98.81% | 99.33% |
| שיעור EBIT | 17.30% | 20.76% | 21.19% | 17.66% | 17.11% |
| שיעור EBITDA | 35.37% | 39.04% | 39.54% | 37.35% | 40.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.23% | 16.59% | 19.72% | 17.13% | 17.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.07% | 17.91% | 18.59% | 14.76% | 13.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.14% | 14.43% | 17.22% | 15.26% | 9.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.29% | 14.61% | 17.41% | 15.38% | 9.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.77% | 80.56% | 92.64% | 103.43% | 67.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.27% | 107.96% | 94.27% | 86.17% | 81.02% |
| תשואה על הנכסים | 8.27% | 8.37% | 9.53% | 8.16% | 4.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.38% | 16.18% | 19.97% | 20.41% | 14.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.65% | 13.37% | 15.52% | 12.30% | 11.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.52% | 10.36% | 13.09% | 11.34% | 7.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.68% | 8.70% | 9.92% | 8.49% | 5.11% |
| תשואת רווחים | 5.24% | 6.03% | 7.17% | 10.01% | 9.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.66 | 4.03 | 3.70 | 4.95 | 4.42 |
| מחזור זכאים | 3.46 | 2.43 | 2.22 | 0.05 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 32.06 | 27.33 | 35.93 | 0.72 | 0.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.02 | 0.95 | 0.93 | 0.86 | 0.82 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 51.39 | 26.70 | 18.12 | 15.48 | 14.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.77 | -46.62 | -55.93 | -6,978.67 | -15,352.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.79 | 90.47 | 98.63 | 73.76 | 82.50 |
| ימי מלאי | 11.38 | 13.36 | 10.16 | 510.10 | 1,381.30 |
| ימי אשראי מספקים | 105.40 | 150.44 | 164.72 | 7,562.53 | 16,816.23 |
| מחזור תפעולי | 111.17 | 103.83 | 108.79 | 583.86 | 1,463.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.86 | 0.94 | 1.05 | 0.96 | 0.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.46 | 0.49 | 0.69 | 0.39 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.45 | 0.36 | 0.57 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.52 | 0.66 | 0.41 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 1.24 | 1.63 | 1.30 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.17 | 2.08 | 2.90 | 1.68 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.98 | 0.77 | 0.56 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.30 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.82% | 6.63% | 9.35% | 7.99% | 5.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.02 | 16.40 | 13.83 | 9.99 | 10.19 |
| מכפיל מכירות | 2.51 | 2.39 | 2.40 | 1.52 | 0.96 |
| מכפיל הון | 2.95 | 2.68 | 2.78 | 2.04 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.19 | 15.08 | 10.69 | 12.52 | 19.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.27 | 7.85 | 7.01 | 5.07 | 3.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.99 | -1.09 | 1.69 | 0.16 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.95 | 2.68 | 2.78 | 2.04 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | 7.51 | 6.35 | 6.52 | 4.94 | 3.27 |
| שווי חברה | 32.25B | 29.39B | 30.22B | 22.61B | 16.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.51 | 6.35 | 6.52 | 4.94 | 3.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.66 | 2.48 | 2.58 | 1.84 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.21 | 15.65 | 11.49 | 15.14 | 26.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.83 | 8.14 | 7.53 | 6.13 | 4.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.49 | 2.60 | 2.46 | 2.19 | 1.94 |
| הון עצמי למניה | 2.69 | 2.75 | 2.63 | 2.39 | 2.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.06 | -0.04 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 3.16 | 3.09 | 3.05 | 3.19 | 3.20 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 0.45 | 0.53 | 0.49 | 0.30 |
| נטל מס | 0.82 | 0.81 | 0.93 | 1.03 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.86 | 0.88 | 0.84 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.57 | 2.11 | 1.99 | 0 | 2.86 |
הנתונים מוצגים ב-MYR