Skygate Solutions Bhd (7249) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 2.20 | 5.16 | 6.94 | 10.02 |
| יחס מהיר | 0.66 | 1.42 | 2.52 | 3.37 | 4.34 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.45 | 1.76 | 2.53 | 2.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.60 | 1.54 | 1.08 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.85 | 6.74 | 10.17 | 7.30 | 3.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -150.30M | -67.32M | -4.03M | 106.09M | 148.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.31 | 0.28 | 0.15 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.60 | 0.42 | 0.19 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.38 | 0.30 | 0.16 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.36 | 0.29 | 0.15 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 1.96 | 1.52 | 1.29 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 1.72 | 0.42 | 1.36 | 0.58 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.84 | 1.81 | 4.40 | 1.46 | 2.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.79 | 0.41 | 0.13 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.52 | 0.55 | 0.39 | 0.16 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.56 | 12.86 | 5.20 | -4.35 | -7.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.88% | 18.05% | 28.79% | 29.30% | 27.23% |
| שיעור EBIT | 28.48% | 11.58% | 17.18% | 9.13% | 5.48% |
| שיעור EBITDA | 28.48% | 11.58% | 19.79% | 10.89% | 7.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.48% | 11.58% | 17.18% | 3.91% | 3.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.06% | 5.16% | 13.28% | 6.45% | 4.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.92% | 3.76% | 8.52% | 2.91% | -1.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.12% | -0.11% | 7.13% | 2.91% | -1.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.59% | 72.86% | 64.14% | 45.16% | -28.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.96% | 44.61% | 77.27% | 165.11% | 105.23% |
| תשואה על הנכסים | 3.31% | 0.60% | 1.35% | 0.35% | -0.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.32% | 1.18% | 2.05% | 0.45% | -0.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.03% | 2.20% | 2.92% | 0.50% | 0.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.26% | -0.04% | 1.55% | 0.22% | -0.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.46% | 0.63% | 1.43% | 0.35% | -0.19% |
| תשואת רווחים | 8.49% | 1.61% | 2.00% | 0.32% | -0.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.08 | 1.25 | 3.70 | 3.65 | 1.80 |
| מחזור זכאים | 0.91 | 0.96 | 2.11 | 4.09 | 4.79 |
| מחזור מלאי | 1.30 | 1.09 | 0.66 | 0.30 | 0.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.59 | 1.95 | 1.31 | 4.08 | 6.24 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.18 | 0.83 | 0.50 | 0.24 | 0.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.48 | 247.98 | 476.15 | 1,247.81 | 1,234.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.37 | 292.47 | 98.64 | 100.06 | 202.66 |
| ימי מלאי | 281.65 | 335.10 | 550.45 | 1,236.91 | 1,107.80 |
| ימי אשראי מספקים | 401.50 | 379.60 | 172.94 | 89.17 | 76.18 |
| מחזור תפעולי | 400.02 | 627.57 | 649.09 | 1,336.97 | 1,310.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.05 | 0.03 | -0.05 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.34 | 0.23 | -0.53 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.18 | 1.52 | 1.29 | 9.97 | 6.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.18 | 1.52 | 1.29 | 9.97 | 61.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.30 | 0.36 | 0.59 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.96 | 0.58 | 0.63 | 0.73 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.37% | 8.41% | 3.34% | -4.23% | 10.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.69 | 61.90 | 50.00 | 316.22 | -191.67 |
| מכפיל מכירות | 2.56 | 2.34 | 4.25 | 9.18 | 2.21 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.74 | 1.02 | 1.41 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.91 | 11.89 | 29.98 | -23.66 | 9.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43 | 4.05 | 6.78 | 12.64 | 9.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -1.44 | 0.13 | -1.03 | 1.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.74 | 1.02 | 1.41 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 12.54 | 33.06 | 26.66 | 79.99 | 23.20 |
| שווי חברה | 387.16M | 343.49M | 349.57M | 334.66M | 79.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.54 | 33.06 | 26.66 | 79.99 | 23.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.57 | 3.83 | 5.28 | 8.71 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.86 | 19.45 | 37.24 | -22.44 | 7.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.70 | 6.62 | 8.42 | 11.99 | 6.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.01 | 0.86 | 0.82 | 0.83 | 0.83 |
| הון עצמי למניה | 0.97 | 0.88 | 0.90 | 0.83 | 0.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 1.02 | 0.46 | 0.55 | 1.28 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.28 | 0.22 | 0.13 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.95 | 0.73 | 0.64 | 0.45 | -0.28 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.45 | 0.77 | 0.71 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.34 | 0.26 | 0.27 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.58 | 11.19 | 4.72 | 11.25 | 5.90 |
הנתונים מוצגים ב-MYR