Skygate Solutions Bhd (7249) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.88M | 41.52M | 27.92M | 11.40M | 30.96M |
| רווח נקי | 4.64M | 8.80M | 2.48M | 1.93M | 8.13M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.73M | 676.32K | 845.59K | 1.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 28.78M | 26.45M | 29.15M | 7.57M | 15.70M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 10.17M | 0 | 34.03M |
| מלאי | 9.63M | -61.00K | -29.92M | 13.69M | 25.45M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 19.16M | 26.52M | 18.97M | 0 | -43.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.46M | 4.54M | -44.25M | -712.32K | 5.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -67.56M | -121.29M | -40.25M | 12.06M | -244.79K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.22M | -32.13M | -2.97M | -185.54K | -2.54K |
| רכישות, נטו | -11.24M | -10.65M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -660.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.44M | -78.51M | -37.28M | 10.91M | -1.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.40M | 61.83M | 28.48M | -6.29M | -15.60M |
| פירעון חוב | 13.46M | 68.43M | 29.97M | -3.67M | -3.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 800.00 | 2.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.18M | 0 | 0 | -1.80M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.51M | -10.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.06M | -2.43M | -1.49M | -1.12M | -1.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.08M | 47.35M | 65.20M | 41.32M | 23.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 45.02K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.29M | -17.95M | 23.88M | 17.17M | 15.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.37M | 65.29M | 41.32M | 24.15M | 8.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.08M | 47.35M | 65.20M | 41.32M | 23.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.66M | 9.39M | -14.91M | 11.22M | 30.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.88M | 41.52M | -11.94M | 11.40M | 30.96M |
| הוצאות הוניות | -34.22M | -32.13M | -2.80M | -185.54K | -2.54K |
הנתונים מוצגים ב-MYR