Power Root Bhd. (7237) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.64M | 67.16M | 36.34M | 46.81M | 22.84M |
| רווח נקי | 24.24M | 41.57M | 70.28M | 41.56M | 31.99M |
| פחת והפחתות | 11.96M | 10.74M | 8.70M | 10.44M | 7.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 187.00K | 4.30M | 4.02M | 1.35M | 476.88K |
| שינוי בהון החוזר | -12.53M | 15.88M | -33.22M | -7.92M | -8.34M |
| יתרת לקוחות | 2.00K | 22.91M | -9.49M | -8.95M | -11.34M |
| מלאי | -21.20M | -17.76M | -35.92M | 17.52M | -16.06M |
| יתרת ספקים | 8.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 10.72M | 0 | -16.49M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.79M | -5.32M | -175.79K | 1.38M | -529.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.16M | -39.27M | -27.28M | -42.68M | -7.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.51M | -40.11M | -21.59M | -16.23M | -5.73M |
| רכישות, נטו | 842.00K | 0 | 0 | -40.57K | -145.92K |
| רכישת השקעות | -14.07M | -2.25M | -4.97K | 0 | -1.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 573.00K | 2.63M | 0 | 590.03K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 462.00K | -5.69M | -27.00M | -2.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.56M | -42.43M | -24.85M | 32.17M | -8.38M |
| פירעון חוב | -1.27M | 42.41M | 11.58M | 26.28M | 19.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 20.39M | 58.44M | 3.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.97M | -53.71M | -15.20M | -4.84M | -14.22M |
| דיבידנדים ששולמו | -25.43M | -25.98M | -40.58M | -46.16M | -15.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -887.00K | -5.14M | -1.05M | -1.55M | -1.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.31M | 95.55M | 76.73M | 113.77M | 92.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -160.15K | -3.69M | -97.87K | 740.28K | -32.13K |
| שינוי נטו במזומנים | -24.24M | -18.23M | -15.88M | 37.04M | 6.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 95.55M | 113.77M | 92.61M | 76.73M | 86.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.31M | 95.55M | 76.73M | 113.77M | 92.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.14M | 27.05M | 14.76M | 30.58M | 17.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.64M | 67.16M | 36.34M | 46.81M | 22.84M |
| הוצאות הוניות | -6.51M | -40.11M | -21.59M | -16.23M | -5.73M |
הנתונים מוצגים ב-MYR