Power Root Bhd. (7237) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 2.54 | 2.78 | 2.31 | 2.71 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.37 | 1.74 | 1.43 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.59 | 0.82 | 0.58 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.20 | 0.46 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.24 | 0.60 | 0.28 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.44 | 0 | 63.22 | 2.37 | 1.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 78.51M | 81.05M | 99.64M | 156.94M | 179.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.07 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.11 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.10 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.05 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.78 | 1.73 | 1.51 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 2.53 | 6.76 | 10.15 | 4.26 | 1.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.35 | 5.61 | 11.74 | 78.40 | 41.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.04 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.08 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.92 | 0.81 | 0.18 | -0.57 | -0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.19% | 28.75% | 52.63% | 52.65% | 51.96% |
| שיעור EBIT | 7.89% | 8.23% | 10.81% | 15.62% | 11.06% |
| שיעור EBITDA | 11.42% | 11.78% | 13.38% | 17.52% | 13.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.80% | 8.23% | 10.13% | 15.38% | 11.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.51% | 7.20% | 9.95% | 15.42% | 11.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.28% | 4.95% | 7.65% | 12.89% | 9.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.63% | 5.33% | 7.91% | 13.04% | 9.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.81% | 68.77% | 76.95% | 83.61% | 86.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.43% | 87.48% | 98.23% | 100.25% | 102.11% |
| תשואה על הנכסים | 2.85% | 3.31% | 6.27% | 13.41% | 8.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.06% | 5.90% | 10.84% | 20.29% | 12.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.91% | 7.19% | 10.65% | 22.88% | 12.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.82% | 5.32% | 8.41% | 18.44% | 10.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.86% | 3.32% | 6.29% | 13.31% | 8.22% |
| תשואת רווחים | 2.91% | 3.59% | 5.07% | 6.61% | 5.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.92 | 3.76 | 4.68 | 5.30 | 4.25 |
| מחזור זכאים | 1.90 | 2.15 | 1.93 | 9.55 | 8.72 |
| מחזור מלאי | 1.90 | 1.74 | 1.69 | 1.87 | 2.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.24 | 2.21 | 2.62 | 4.10 | 3.25 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.67 | 0.82 | 1.04 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.88 | 1.77 | 2.03 | 2.66 | 2.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.93 | 137.00 | 104.96 | 226.35 | 221.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.03 | 97.03 | 78.04 | 68.91 | 85.92 |
| ימי מלאי | 191.94 | 209.48 | 216.16 | 195.67 | 177.13 |
| ימי אשראי מספקים | 192.03 | 169.51 | 189.24 | 38.23 | 41.84 |
| מחזור תפעולי | 316.97 | 306.50 | 294.20 | 264.58 | 263.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.07 | 0.15 | 0.09 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.77 | 0.40 | 0.41 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.47 | 0.90 | 1.02 | 0.58 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.17 | 4.40 | 1.67 | 1.68 | 2.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.28 | 0.66 | 1.16 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.08 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.21% | 4.76% | 4.29% | 1.66% | 4.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.09 | 27.92 | 19.44 | 15.14 | 18.02 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 1.38 | 1.51 | 1.95 | 1.76 |
| מכפיל הון | 1.79 | 1.64 | 2.14 | 3.07 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.86 | 21.00 | 23.31 | 60.20 | 24.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.70 | 16.23 | 9.39 | 24.44 | 15.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.67 | -0.62 | -0.93 | 0.12 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 1.64 | 2.14 | 3.07 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | 13.75 | 12.53 | 11.46 | 10.55 | 12.08 |
| שווי חברה | 529.90M | 497.03M | 640.78M | 842.90M | 694.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.75 | 12.53 | 11.46 | 10.55 | 12.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.57 | 1.48 | 1.53 | 1.85 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.86 | 22.45 | 23.69 | 57.12 | 22.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.46 | 17.35 | 9.54 | 23.19 | 14.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.69 | 0.76 |
| הון עצמי למניה | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.69 | 0.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.26 | 0.20 | 0.15 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.81 | 0.80 | 0.93 | 1.09 | 0.93 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.09 |
| נטל מס | 0.66 | 0.69 | 0.77 | 0.84 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 0.99 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.08 | 0.07 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.63 | 1.18 | 1.62 | 0.52 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-MYR