Wasco Berhad (5142) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.48 | 1.08 | 0.97 | 0.91 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.28 | 0.89 | 0.83 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.25 | 0.16 | 0.13 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.18 | 0.95 | 0.59 | 0.37 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.21M | 64.41M | -214.87M | -371.45M | -490.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.58 | 0.90 | 1.32 | 1.77 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.37 | 0.47 | 0.57 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.43 | 3.46 | 4.18 | 4.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.93 | 1.01 | 0.67 | 0.41 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.33 | 4.73 | 4.67 | 4.64 | 4.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.51 | 0.67 | 0.91 | 1.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.70 | 0.83 | 1.06 | 1.28 | 1.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.05 | 1.24 | 1.36 | 1.73 | 3.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.28% | 16.22% | 17.34% | 17.11% | 16.44% |
| שיעור EBIT | 6.64% | 9.04% | 8.59% | 10.63% | 4.99% |
| שיעור EBITDA | 10.81% | 12.59% | 11.93% | 13.81% | 7.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.65% | 6.83% | 7.72% | 10.46% | 8.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.93% | 7.60% | 6.94% | 8.38% | 3.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.27% | 6.16% | 4.81% | 4.16% | -0.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.25% | 6.08% | 5.22% | 5.76% | 1.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.11% | 81.05% | 69.23% | 49.67% | -8.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.20% | 111.32% | 89.98% | 80.11% | 39.48% |
| תשואה על הנכסים | 5.84% | 6.37% | 5.25% | 3.68% | -0.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.38% | 15.49% | 18.16% | 15.38% | -1.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.25% | 11.39% | 18.90% | 23.96% | 18.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.46% | 7.77% | 10.54% | 10.36% | 5.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.23% | 6.75% | 5.55% | 3.89% | -0.25% |
| תשואת רווחים | 25.77% | 23.43% | 19.61% | 14.00% | -1.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.25 | 3.31 | 2.98 | 2.98 | 2.92 |
| מחזור זכאים | 5.25 | 5.05 | 3.59 | 13.03 | 10.76 |
| מחזור מלאי | 13.26 | 11.75 | 8.17 | 8.29 | 8.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.56 | 3.13 | 3.86 | 3.10 | 3.06 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 1.03 | 1.09 | 0.88 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.37 | 8.77 | 77.34 | -24.76 | -12.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.42 | 68.87 | 65.33 | 138.66 | 132.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.40 | 110.12 | 122.34 | 122.64 | 125.00 |
| ימי מלאי | 27.53 | 31.05 | 44.69 | 44.04 | 41.24 |
| ימי אשראי מספקים | 69.51 | 72.31 | 101.70 | 28.02 | 33.92 |
| מחזור תפעולי | 139.93 | 141.18 | 167.03 | 166.68 | 166.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.53 | 1.57 | 2.14 | 1.88 | 4.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.52 | 2.12 | 2.14 | 1.88 | 4.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.39 | 0.34 | 0.26 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.41% | 18.20% | 17.52% | 14.48% | 27.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.88 | 4.21 | 5.10 | 7.14 | -76.54 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.30 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.66 | 0.93 | 1.10 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.10 | 5.50 | 5.71 | 6.90 | 3.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47 | 2.91 | 3.04 | 3.23 | 2.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.84 | 0.12 | -0.00 | 0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.66 | 0.93 | 1.10 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 3.31 | 3.33 | 3.42 | 3.88 | 6.52 |
| שווי חברה | 761.60M | 1.09B | 1.30B | 1.40B | 1.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.31 | 3.33 | 3.42 | 3.88 | 6.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.42 | 0.41 | 0.54 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.01 | 8.76 | 9.48 | 12.46 | 9.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.63 | 4.63 | 5.06 | 5.83 | 7.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.49 | 1.32 | 1.04 | 0.86 | 0.68 |
| הון עצמי למניה | 1.35 | 1.34 | 1.10 | 0.91 | 0.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.31 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 2.75 | 3.36 | 4.16 | 3.37 | 3.06 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.14 | -0.01 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.69 | 0.50 | -0.08 |
| נטל ריבית | 1.19 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 1.47 | 1.18 | 1.07 | 2.03 |
הנתונים מוצגים ב-MYR