דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Wasco Berhad (5142) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת235.81M256.47M239.67M166.25M220.12M
רווח נקי160.54M217.02M224.40M82.02M-100.34M
פחת והפחתות92.30M106.11M82.97M70.56M66.36M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-59.26M-121.81M-700.00K-64.82M181.08M
יתרת לקוחות252.61M-14.33M-100.29M-364.58M-2.80M
מלאי86.09M-107.48M3.87M-54.68M15.64M
יתרת ספקים-397.95M0000
הון חוזר אחר081.18M95.72M354.44M168.25M
פריטים אחרים שאינם במזומן42.23M55.15M-67.00M41.00M32.64M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.32M-53.02M-86.32M-64.00M-60.16M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-111.11M-119.70M-127.53M-36.65M-96.17M
רכישות, נטו137.56M0-2.08M-46.02M-13.53M
רכישת השקעות25.13M0001.95M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00158.00K305.00K188.00K
פעילויות השקעה אחרות-50.26M66.68M43.13M10.66M45.06M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-225.52M-274.70M-75.77M-16.12M-159.27M
פירעון חוב-144.12M-231.46M-46.92M-10.43M-156.77M
הנפקת מניות רגילות65.00M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-38.72M0000
פעילויות מימון אחרות-107.69M-43.24M-28.84M-5.69M-2.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה400.67M309.46M386.68M305.50M218.15M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים73.01M-5.97M3.60M1.21M1.94M
שינוי נטו במזומנים84.61M-77.22M81.18M87.34M2.63M
מזומנים בתחילת התקופה316.06M386.68M305.50M218.15M215.53M
מזומנים בסוף התקופה400.67M309.46M386.68M305.50M218.15M
תזרים מזומנים חופשי124.70M136.77M112.14M129.60M123.95M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת235.81M256.47M239.67M166.25M220.12M
הוצאות הוניות-111.11M-119.70M-127.53M-36.65M-96.17M

הנתונים מוצגים ב-MYR

Wasco Berhad - תזרים מזומנים