אורביה אדונס (MXCHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.52 | 1.37 | 1.64 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.08 | 0.96 | 1.17 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.42 | 0.38 | 0.57 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.01 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.23 | 0.30 | 0.55 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.10 | 0.85 | 0.83 | 1.65 | 1.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.50B | -4.64B | -4.47B | -4.16B | -3.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.52 | 2.68 | 2.25 | 2.20 | 2.07 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.68 | 0.63 | 0.63 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.25 | 5.19 | 4.54 | 4.42 | 4.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 0.74 | 0.96 | 0.93 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.17 | 1.00 | 1.11 | 2.23 | 4.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.17 | 3.06 | 3.66 | 1.10 | 1.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.12 | 3.11 | 3.08 | 2.84 | 3.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.66 | 4.20 | 3.88 | 2.90 | 2.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.96% | 18.98% | 23.29% | 26.30% | 26.63% |
| שיעור EBIT | 7.33% | 5.20% | 6.55% | 10.65% | 13.68% |
| שיעור EBITDA | 15.40% | 13.72% | 15.33% | 18.09% | 18.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.18% | 5.20% | 5.85% | 10.59% | 12.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.93% | -0.89% | 1.28% | 5.91% | 10.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.72% | -6.00% | 1.93% | 0.79% | 5.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.49% | -4.71% | 2.97% | 1.90% | 6.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -402.06% | 672.06% | 151.04% | 13.40% | 54.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 12.89% | -17.17% | 21.87% | 55.81% | 86.83% |
| תשואה על הנכסים | -2.65% | -4.41% | 1.31% | 0.56% | 4.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.81% | -22.86% | 5.96% | 2.49% | 21.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.85% | 4.93% | 5.21% | 9.64% | 13.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.24% | 4.51% | 4.63% | 2.80% | 7.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.51% | -5.97% | 1.81% | 0.77% | 6.66% |
| תשואת רווחים | -12.82% | -28.58% | 10.58% | 1.35% | 16.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.11 | 5.29 | 6.18 | 7.46 | 7.84 |
| מחזור זכאים | 5.56 | 7.80 | 6.94 | 7.16 | 8.72 |
| מחזור מלאי | 4.79 | 6.10 | 5.24 | 5.04 | 5.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.19 | 2.15 | 2.03 | 2.14 | 2.73 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.73 | 0.68 | 0.71 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.25 | 7.17 | 5.74 | 5.17 | 7.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.36 | 81.96 | 76.02 | 70.40 | 72.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.74 | 68.95 | 59.03 | 48.94 | 46.57 |
| ימי מלאי | 76.25 | 59.80 | 69.60 | 72.44 | 68.06 |
| ימי אשראי מספקים | 65.63 | 46.79 | 52.61 | 50.98 | 41.87 |
| מחזור תפעולי | 164.99 | 128.75 | 128.64 | 121.38 | 114.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 0.29 | 0.41 | 0.64 | 0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.08 | 0.16 | 0.37 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.28 | 0.40 | 0.58 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 1.38 | 1.24 | 1.61 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.46 | 1.38 | 1.65 | 2.27 | 2.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.24 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.17 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.39% | 9.19% | 22.55% | 16.80% | 21.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.89 | -3.46 | 9.45 | 74.00 | 6.22 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.21 | 0.18 | 0.59 | 0.37 |
| מכפיל הון | 1.09 | 0.80 | 0.56 | 1.84 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.93 | 10.88 | 4.43 | 5.95 | 4.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.78 | 3.01 | 1.75 | 3.44 | 2.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.01 | 0.08 | -0.82 | -1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 0.80 | 0.56 | 1.84 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 5.55 | 5.73 | 5.07 | 6.14 | 4.27 |
| שווי חברה | 6.98B | 6.37B | 5.84B | 9.11B | 7.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.55 | 5.73 | 5.07 | 6.14 | 4.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.79 | 0.78 | 1.11 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.07 | 40.72 | 18.89 | 11.27 | 10.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.12 | 11.25 | 7.48 | 6.52 | 5.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.08 | -0.13 | -0.03 | 0.03 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 1.13 | 1.08 | 1.28 | 1.21 | 1.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 3.68 | -4.28 | -1.32 | 0.68 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 4.24 | 4.12 | 3.94 | 3.79 | 5.06 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.30 |
| נטל מס | -4.02 | 6.72 | 1.51 | 0.13 | 0.55 |
| נטל ריבית | 0.13 | -0.17 | 0.20 | 0.55 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.04 | 0.17 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.07 | -1.16 | 3.50 | 20.58 | 1.94 |
הנתונים מוצגים ב-USD