אורביה אדונס (MXCHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 566.60M | 781.00M | 1.40B | 1.29B | 1.23B |
| רווח נקי | -486.73M | 223.00M | 156.00M | 665.00M | 772.17M |
| פחת והפחתות | 691.21M | 659.00M | 610.00M | 581.00M | 598.05M |
| מס הכנסה נדחה | 108.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -140.59M | -44.00M | 218.00M | -172.00M | -623.89M |
| יתרת לקוחות | -199.16M | -190.00M | 388.00M | 107.00M | 0 |
| מלאי | 97.98M | 46.00M | 115.00M | -33.00M | -455.26M |
| יתרת ספקים | -20.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -19.17M | 100.00M | -285.00M | -246.00M | -168.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 394.07M | -57.00M | 413.00M | 213.00M | 488.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -482.47M | -447.00M | -696.00M | -762.00M | -344.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -431.34M | -405.00M | -684.00M | -537.00M | -286.40M |
| רכישות, נטו | -103.31M | -1.00M | -8.00M | -236.00M | -48.23M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -67.00M | -27.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 52.19M | -41.00M | -4.00M | 78.00M | -9.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -87.33M | -740.00M | -777.00M | 203.00M | -962.40M |
| פירעון חוב | 46.00M | -55.00M | 68.00M | 1.14B | -95.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.13M | 5.00M | 8.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -142.00M | -165.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -160.00M | -240.00M | -299.00M | -200.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -135.46M | -530.00M | -613.00M | -491.00M | -502.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 1.01B | 1.46B | 1.55B | 781.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -123.34M | -41.00M | -14.00M | 36.00M | -22.05M |
| שינוי נטו במזומנים | -126.54M | -447.00M | -90.00M | 764.00M | -93.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.16B | 1.46B | 1.55B | 782.00M | 875.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 1.01B | 1.46B | 1.55B | 781.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 156.56M | 309.00M | 713.00M | 750.00M | 948.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 566.60M | 781.00M | 1.40B | 1.29B | 1.23B |
| הוצאות הוניות | -410.04M | -472.00M | -684.00M | -537.00M | -286.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD