Zscaler (ZS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.70 | 2.01 | 1.09 | 1.88 |
| יחס מהיר | 1.70 | 1.70 | 2.01 | 1.09 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 0.98 | 0.46 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.25 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -237.22M | -237.22M | 273.68M | -34.25M | 7.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.71 | 1.00 | 0.97 | 1.67 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.50 | 0.49 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.49 | 0 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.03 | 3.03 | 3.57 | 3.69 | 4.98 |
| יחס כיסוי חוב | 11.91 | 11.91 | 9.37 | 0.03 | -14.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.30 | -11.30 | -13.49 | -9.46 | -31.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.66 | 11.66 | 11.70 | 8.36 | 8.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.97 | 4.97 | -5.27 | -2.86 | 0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.80% | 76.80% | 76.87% | 77.87% | 77.58% |
| שיעור EBIT | -0.16% | -0.16% | -0.33% | -0.74% | -10.87% |
| שיעור EBITDA | 5.56% | 5.56% | 4.21% | 2.99% | -4.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.98% | -3.98% | -4.81% | -5.71% | -13.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.51% | -0.51% | -0.68% | -1.35% | -11.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.88% | -1.88% | -1.55% | -2.66% | -12.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.88% | -1.88% | -1.55% | -2.66% | -12.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 368.63% | 368.63% | 226.77% | 197.43% | 110.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 12.86% | 12.86% | 14.24% | 23.60% | 84.74% |
| תשואה על הנכסים | -0.80% | -0.80% | -0.65% | -1.23% | -5.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.76% | -2.43% | -2.31% | -4.53% | -27.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.72% | -2.72% | -3.22% | -7.78% | -10.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.68% | -2.68% | -3.18% | -4.45% | -10.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.98% | -0.98% | -0.70% | -1.37% | -5.79% |
| תשואת רווחים | -0.17% | -0.26% | -0.09% | -0.22% | -0.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.92 | 2.92 | 2.69 | 2.94 | 2.78 |
| מחזור זכאים | 16.21 | 16.21 | 13.18 | 20.58 | 19.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.77 | 3.77 | 4.22 | 4.58 | 5.17 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.46 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.59 | 1.48 | 1.95 | 2.65 | 1.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.59 | 102.59 | 107.78 | 106.28 | 112.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.10 | 125.10 | 135.48 | 124.01 | 131.52 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 22.52 | 22.52 | 27.70 | 17.74 | 18.61 |
| מחזור תפעולי | 125.10 | 125.10 | 135.48 | 124.01 | 131.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.05 | 7.05 | 6.30 | 5.21 | 3.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.32 | 5.32 | 4.71 | 3.91 | 2.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.73 | 1.73 | 1.59 | 1.30 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.07 | 4.07 | 3.96 | 4.00 | 3.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.07 | 4.07 | 3.96 | 4.00 | 3.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 0.54 | 0.63 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.26% | 3.52% | 1.65% | 2.18% | 1.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -593.15 | -387.69 | -1,057.63 | -464.91 | -114.89 |
| מכפיל מכירות | 11.25 | 7.23 | 16.49 | 12.38 | 14.38 |
| מכפיל הון | 14.26 | 9.32 | 24.51 | 21.06 | 32.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.25 | 28.42 | 60.67 | 45.86 | 69.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.81 | 21.44 | 45.34 | 34.40 | 50.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 9.99 | -8.72 | 34.37 | 6.44 | 2.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.26 | 9.32 | 24.51 | 21.06 | 32.06 |
| מכפיל שווי חברה | 207.16 | 134.83 | 386.96 | 411.21 | -302.33 |
| שווי חברה | 38.65B | 25.15B | 43.50B | 26.64B | 23.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 207.16 | 134.83 | 386.96 | 411.21 | -302.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.53 | 7.50 | 16.27 | 12.29 | 14.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 45.34 | 29.51 | 59.86 | 45.55 | 69.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.21 | 22.27 | 44.73 | 34.16 | 50.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.28 | 7.28 | 8.64 | 5.30 | 4.21 |
| הון עצמי למניה | 16.22 | 16.22 | 11.65 | 8.52 | 5.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.69 | -2.69 | -1.27 | -0.97 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 20.92 | 20.92 | 17.31 | 14.49 | 11.16 |
| רווח נקי למניה | -0.39 | -0.39 | -0.27 | -0.39 | -1.40 |
| נטל מס | 3.69 | 3.69 | 2.27 | 1.97 | 1.11 |
| נטל ריבית | 3.14 | 3.14 | 2.09 | 1.81 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.28 |
| איכות הרווחים | -17.88 | -17.88 | -23.45 | -13.51 | -2.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD