Zscaler (ZS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | 972.45M | 779.85M | 462.34M | 321.91M |
| רווח נקי | -63.18M | -41.48M | -57.71M | -202.34M | -390.28M |
| פחת והפחתות | 192.01M | 121.18M | 80.93M | 66.82M | 49.47M |
| מס הכנסה נדחה | -20.39M | -14.35M | -5.63M | 352.00K | -562.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 821.92M | 661.35M | 527.68M | 444.83M | 409.56M |
| שינוי בהון החוזר | 53.05M | 26.72M | 66.07M | 28.57M | 97.45M |
| יתרת לקוחות | -139.99M | -256.01M | -152.96M | -183.86M | -143.34M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -45.31M | 0 |
| יתרת ספקים | -10.63M | 17.53M | 4.16M | -8.42M | 14.36M |
| הון חוזר אחר | 203.67M | 265.20M | 214.86M | 266.15M | 226.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 146.23M | 219.03M | 168.51M | 124.10M | 156.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.65B | -427.02M | -683.18M | -259.34M | 374.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -277.30M | -245.76M | -144.59M | -128.72M | -90.58M |
| רכישות, נטו | -918.07M | -834.00K | -374.70M | -15.64M | -25.29M |
| רכישת השקעות | -2.34B | -1.28B | -1.29B | -1.07B | -844.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 880.55M | 1.10B | 1.18B | 952.38M | 1.33B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -50.31M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 62.41M | 420.51M | 64.21M | 45.99M | 41.34M |
| פירעון חוב | 0 | 354.16M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 63.40M | 67.14M | 64.25M | 46.21M | 41.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -991.00K | -792.00K | -39.00K | -217.00K | -255.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 928.35M | 2.39B | 1.42B | 1.26B | 1.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.46B | 965.94M | 160.87M | 249.00M | 737.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.39B | 1.42B | 1.26B | 1.01B | 275.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 928.35M | 2.39B | 1.42B | 1.26B | 1.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 852.35M | 726.69M | 584.95M | 333.62M | 231.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | 972.45M | 779.85M | 462.34M | 321.91M |
| הוצאות הוניות | -277.30M | -245.76M | -194.90M | -128.72M | -90.58M |
הנתונים מוצגים ב-USD