Worthington Steel, Inc. (WS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 201.20M | 230.30M | 199.50M | 315.01M | 39.49M |
| רווח נקי | 17.30M | 119.30M | 154.70M | 99.70M | 200.25M |
| פחת והפחתות | 84.80M | 66.00M | 65.30M | 69.58M | 59.50M |
| מס הכנסה נדחה | -8.10M | -3.10M | 1.10M | -9.72M | 13.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.90M | 11.00M | 10.30M | 10.35M | 8.67M |
| שינוי בהון החוזר | 27.80M | 20.20M | -30.40M | 139.93M | -203.98M |
| יתרת לקוחות | -16.30M | 34.10M | -1.40M | 107.19M | -121.98M |
| מלאי | 47.20M | -16.70M | 16.40M | 154.53M | -50.67M |
| יתרת ספקים | -19.00M | 15.80M | -26.70M | -124.34M | -14.95M |
| הון חוזר אחר | 15.90M | -13.00M | -18.70M | 2.56M | -16.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 65.50M | 16.90M | -1.50M | 5.16M | -38.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -219.40M | -129.10M | -132.00M | -22.15M | -395.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -121.20M | 0 | -103.40M | -45.47M | -36.44M |
| רכישות, נטו | 7.70M | 0 | -28.60M | 0 | -383.52M |
| רכישת השקעות | -106.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 300.00K | -129.10M | 0 | 23.32M | 24.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.00M | -48.50M | -60.00M | -280.23M | 358.45M |
| פירעון חוב | 47.50M | 3.50M | 145.20M | -60.20M | 76.70M |
| הנפקת מניות רגילות | -5.90M | 0 | 300.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.10M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -32.60M | -31.90M | -7.90M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -17.00M | -197.60M | -220.03M | 281.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 84.60M | 92.90M | 40.20M | 32.68M | 20.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 900.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.30M | 52.70M | 7.50M | 12.63M | 2.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.90M | 40.20M | 32.70M | 20.05M | 17.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 84.60M | 92.90M | 40.20M | 32.68M | 20.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 80.00M | 99.90M | 96.10M | 269.54M | 3.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 201.20M | 230.30M | 199.50M | 315.01M | 39.49M |
| הוצאות הוניות | -121.20M | -130.40M | -103.40M | -45.47M | -36.44M |
הנתונים מוצגים ב-USD