Worthington Steel, Inc. (WS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.46 | 1.66 | 1.62 | 2.05 |
| יחס מהיר | 1.81 | 1.46 | 0.99 | 0.96 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.10 | 0.23 | 0.29 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.26 | 0.36 | 0.32 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.95 | 1.54 | 1.35 | 112.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -494.40M | 139.30M | 284.60M | 252.90M | 371.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.50 | 0.33 | 0.21 | 0.23 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.25 | 0.18 | 0.19 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.83 | 2.12 | 1.83 | 1.89 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.70 | 1.23 | 1.57 | 29.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.81 | 3.91 | 20.70 | 32.42 | 40.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.13 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 52.93 | 7.66 | 4.75 | 4.66 | 1.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.39 | 1.42 | 0.86 | 0.64 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.36% | 11.69% | 12.56% | 12.82% | 9.33% |
| שיעור EBIT | 2.50% | 3.05% | 5.02% | 6.48% | 3.65% |
| שיעור EBITDA | 4.24% | 5.51% | 7.15% | 8.38% | 5.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.15% | 3.05% | 4.75% | 5.67% | 3.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.27% | 0.74% | 4.79% | 6.30% | 3.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.56% | 0.50% | 3.58% | 4.51% | 2.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.68% | 0.08% | 3.86% | 4.96% | 2.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 203.45% | 67.84% | 74.75% | 71.55% | 67.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -12.74% | 24.26% | 100.75% | 111.16% | 106.98% |
| תשואה על הנכסים | -0.49% | 0.76% | 5.64% | 8.29% | 4.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.72% | 1.61% | 10.31% | 15.70% | 8.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.91% | 7.03% | 11.05% | 15.58% | 9.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.53% | 0.69% | 7.96% | 10.90% | 7.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.50% | 0.81% | 6.10% | 9.05% | 5.44% |
| תשואת רווחים | -1.49% | 0.81% | 8.98% | 9.51% | 6.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.72 | 6.75 | 7.05 | 7.20 | 7.64 |
| מחזור זכאים | 4.06 | 7.20 | 6.72 | 7.86 | 8.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 6.41 | 7.38 | 7.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.60 | 4.98 | 6.26 | 7.37 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 1.52 | 1.58 | 1.84 | 2.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.11 | 8.92 | 7.73 | 7.74 | 6.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.03 | 3.37 | 54.41 | 53.77 | 49.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.02 | 54.06 | 51.78 | 50.73 | 47.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 56.95 | 49.46 | 46.28 |
| ימי אשראי מספקים | 89.99 | 50.70 | 54.32 | 46.42 | 44.88 |
| מחזור תפעולי | 98.02 | 54.06 | 108.73 | 100.19 | 94.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.34 | 4.04 | 4.65 | 4.05 | 6.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.00 | 1.61 | 2.02 | 1.95 | 5.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.34 | 2.43 | 2.63 | 2.10 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.40 | 0.43 | 0.48 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 1.31 | 1.42 | 1.79 | 6.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.85 | 1.66 | 1.77 | 1.93 | 6.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.57 | 1.01 | 0.89 | 3.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.03% | 3.76% | 8.11% | 5.91% | 21.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -68.41 | 121.91 | 11.12 | 10.51 | 14.36 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.62 | 0.40 | 0.47 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.92 | 1.98 | 1.15 | 1.65 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.89 | 26.56 | 12.34 | 16.92 | 4.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.14 | 10.56 | 5.35 | 8.15 | 3.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | -1.44 | -0.39 | 0.14 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 1.98 | 1.15 | 1.65 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 19.23 | 12.61 | 6.43 | 6.30 | 6.45 |
| שווי חברה | 4.32B | 2.39B | 1.42B | 1.81B | 1.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.23 | 12.61 | 6.43 | 6.30 | 6.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.70 | 0.46 | 0.53 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.27 | 29.93 | 14.24 | 18.84 | 4.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.92 | 11.90 | 6.18 | 9.07 | 4.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.62 | 23.16 | 21.22 | 19.49 | 19.84 |
| הון עצמי למניה | 20.65 | 21.53 | 21.70 | 19.99 | 20.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.47 | 0.89 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 105.95 | 69.15 | 62.49 | 69.59 | 72.12 |
| רווח נקי למניה | -0.59 | 0.35 | 2.24 | 3.14 | 1.74 |
| נטל מס | 2.03 | 0.68 | 0.75 | 0.72 | 0.68 |
| נטל ריבית | -0.11 | 0.24 | 0.95 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -8.22 | 11.63 | 1.93 | 1.29 | 3.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD