Value Grupo Financiero SA de CV Class O (VALUEGFO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.41 | 11.00 | 0.36 | 0.24 | 0.06 |
| יחס מהיר | 11.41 | 11.00 | 0.36 | 0.24 | 0.06 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 0.31 | 0.08 | 0.04 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.05 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65 | -0.03 | -0.11 | 0.09 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.57B | -9.02B | -14.38B | -14.23B | -13.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.42 | 0.21 | 0.15 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.95 | 1.98 | 0.85 | 0.58 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.66 | 0.46 | 0.37 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.66 | 0.46 | 0.37 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.04 | 4.76 | 4.04 | 3.92 | 4.05 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | 0.05 | -0.03 | 0.31 | -0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.03 | 0.08 | -0.15 | 0.26 | -1.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.07 | 1.21 | 0.29 | 0.20 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,144.83 | 105.61 | 46.23 | 33.65 | 9.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 809.84 | 47.31 | -30.71 | 3.24 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.52% | 51.97% | 41.38% | 56.63% | 4.94% |
| שיעור EBIT | -0.94% | 4.03% | -8.53% | 11.44% | -125.77% |
| שיעור EBITDA | 0.28% | 5.23% | -3.73% | 16.19% | -101.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.99% | 4.03% | -8.53% | 11.44% | -125.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.94% | 4.03% | -8.53% | 11.44% | -125.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.24% | 1.06% | -6.30% | 8.48% | -86.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.24% | 1.06% | -6.30% | 8.48% | -86.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 343.27% | 26.29% | 73.84% | 74.12% | 68.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.68% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.50% | 0.17% | -1.10% | 2.24% | -6.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.48% | 0.82% | -4.45% | 8.78% | -26.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.16% | 0.68% | -1.69% | 3.86% | -37.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.16% | 0.18% | -1.25% | 2.86% | -25.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.50% | 0.17% | -1.10% | 2.24% | -6.43% |
| תשואת רווחים | -21.26% | 0.50% | -1.52% | 2.97% | -5.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 8.06 | 8.87 | 7.52 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.26 | 5.81 | 3.74 | 0.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.32 | 2.07 | 2.50 | 2.94 | 0.89 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.26 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.39 | 1.03 | -1.45 | -0.64 | -0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -161.47 | -17.53 | -56.39 | -2,813.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 45.26 | 41.17 | 48.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 161.47 | 62.80 | 97.56 | 2,862.24 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 45.26 | 41.17 | 48.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 177.03 | -0.25 | -1.88 | 2.61 | 0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 124.29 | -5.52 | -4.88 | -1.96 | -0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 52.74 | 5.27 | 3.00 | 4.57 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 22.08 | 2.60 | -0.75 | -0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.36 | -0.05 | -0.63 | 0.57 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.36 | -0.05 | -0.63 | 0.57 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | -0.00 | -0.06 | 0.14 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | -0.01 | -0.07 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.43% | -7.51% | -4.56% | -2.02% | -0.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.56 | 198.65 | -65.64 | 33.68 | -17.42 |
| מכפיל מכירות | 2.35 | 2.11 | 4.13 | 2.86 | 15.10 |
| מכפיל הון | 0.12 | 1.64 | 2.92 | 2.96 | 4.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.45 | -13.32 | -21.93 | -49.45 | -471.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | -294.11 | -56.91 | 37.23 | 252.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -1.62 | 0.42 | -0.25 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | 1.64 | 2.92 | 2.96 | 4.53 |
| מכפיל שווי חברה | 1,651.80 | 87.56 | -141.52 | 20.89 | -14.80 |
| שווי חברה | 18.83B | 18.13B | 18.68B | 18.38B | 21.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1,651.80 | 87.56 | -141.52 | 20.89 | -14.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.61 | 4.58 | 5.28 | 3.38 | 15.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.61 | -28.98 | -28.01 | -58.54 | -469.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.26 | -639.73 | -72.69 | 44.08 | 250.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 506.95 | 44.82 | 36.67 | 32.81 | 29.88 |
| הון עצמי למניה | 507.59 | 44.88 | 36.67 | 32.81 | 29.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.43 | 0.74 | 0.26 | 0.26 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 394.00 | 34.90 | 25.90 | 33.95 | 8.97 |
| רווח נקי למניה | -12.76 | 0.37 | -1.63 | 2.88 | -7.78 |
| נטל מס | 3.43 | 0.26 | 0.74 | 0.74 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.47 | 0.50 | 0.44 | 1.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -23.65 | -0.18 | 0.85 | 0.67 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-MXN