Value Grupo Financiero SA de CV Class O (VALUEGFO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.34M | -257.00M | 417.00M | 86.00M | 578.00M |
| רווח נקי | 159.45M | -302.00M | 622.00M | -1.81B | 611.00M |
| פחת והפחתות | 47.59M | 170.00M | 258.00M | 348.00M | 521.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -971.18M | -11.00M | -368.00M | 1.67B | -627.00M |
| יתרת לקוחות | -757.98M | 223.00M | -373.00M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -213.20M | -234.00M | 5.00M | 1.67B | -627.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 735.80M | -114.00M | -95.00M | -130.00M | 73.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -602.43M | 351.00M | -352.00M | -132.00M | -431.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -590.32M | -410.00M | -731.00M | -132.00M | -366.00M |
| רכישות, נטו | -5.15M | -5.65M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 337.31M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.95M | 429.34M | 379.00M | 0 | -65.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 699.74M | -81.00M | -49.00M | -23.00M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -16.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 699.74M | -81.00M | -49.00M | -7.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 280.96M | 212.00M | 199.00M | 183.00M | 252.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 68.98M | 13.00M | 16.00M | -69.00M | 147.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 211.98M | 199.00M | 183.00M | 252.00M | 105.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 280.96M | 212.00M | 199.00M | 183.00M | 252.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -625.61M | -667.00M | -314.00M | -46.00M | 212.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.34M | -257.00M | 417.00M | 86.00M | 578.00M |
| הוצאות הוניות | -597.27M | -410.00M | -731.00M | -132.00M | -366.00M |
הנתונים מוצגים ב-MXN