UTStarcom (UTSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.82M | -4.46M | -4.48M | 7.26M | 18.98M |
| רווח נקי | -7.95M | -4.37M | -3.85M | -5.11M | -6.25M |
| פחת והפחתות | 1.27M | 275.00K | 1.43M | 1.43M | 371.00K |
| מס הכנסה נדחה | 231.00K | 154.00K | 275.00K | 1.29M | 2.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 114.00K | 0 | 293.00K | 603.00K | 504.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.57M | -1.63M | -1.40M | 12.56M | 32.06M |
| יתרת לקוחות | -199.00K | 3.57M | 4.80M | 19.04M | 31.34M |
| מלאי | 53.00K | -1.42M | 303.00K | 682.00K | 578.00K |
| יתרת ספקים | -2.84M | -951.00K | -5.02M | -6.06M | -6.09M |
| הון חוזר אחר | -583.00K | -2.83M | -1.49M | -1.11M | 6.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.08M | 1.11M | -1.23M | -3.51M | -9.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04M | -158.00K | -255.00K | -250.00K | 1.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -423.00K | -158.00K | -255.00K | -250.00K | -348.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -616.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 4.00K | 7.00K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 4.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -13.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 20.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.39M | 53.14M | 59.65M | 66.84M | 66.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -488.00K | -1.73M | -2.48M | -6.45M | -2.84M |
| שינוי נטו במזומנים | -10.35M | -6.35M | -7.21M | 565.00K | 17.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.74M | 59.65M | 66.86M | 66.28M | 48.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.39M | 53.14M | 59.65M | 66.84M | 66.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.25M | -4.62M | -4.73M | 7.01M | 18.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.82M | -4.46M | -4.48M | 7.26M | 18.98M |
| הוצאות הוניות | -423.00K | -158.00K | -255.00K | -250.00K | -348.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD