United Parcel (UPS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.45B | 10.12B | 10.24B | 14.10B | 15.01B |
| רווח נקי | 5.57B | 5.78B | 6.71B | 11.55B | 12.89B |
| פחת והפחתות | 3.75B | 3.61B | 3.37B | 3.19B | 2.95B |
| מס הכנסה נדחה | -8.00M | -15.00M | 199.00M | 531.00M | 1.65B |
| תגמול מבוסס מניות | 73.00M | 24.00M | 220.00M | 1.57B | 878.00M |
| שינוי בהון החוזר | -930.00M | 256.00M | -372.00M | -420.00M | -664.00M |
| יתרת לקוחות | -382.00M | -566.00M | 1.26B | -322.00M | -2.15B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -190.00M | 262.00M | -1.38B | 34.00M | 1.27B |
| הון חוזר אחר | -358.00M | 560.00M | -251.00M | -132.00M | 218.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.00M | 466.00M | 117.00M | -2.31B | -2.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.74B | -217.00M | -7.13B | -7.47B | -3.82B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.69B | -3.91B | -5.16B | -4.77B | -4.19B |
| רכישות, נטו | -1.97B | 1.04B | -1.14B | -743.00M | -602.00M |
| רכישת השקעות | -90.00M | -76.00M | -3.52B | -1.91B | -312.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 293.00M | 2.75B | 2.70B | 255.00M | 366.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 715.00M | -24.00M | -19.00M | -309.00M | 924.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.14B | -6.85B | -5.53B | -11.19B | -6.82B |
| פירעון חוב | 2.08B | -974.00M | 2.27B | -2.30B | -2.77B |
| הנפקת מניות רגילות | 159.00M | 232.00M | 248.00M | 262.00M | 251.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00B | -500.00M | -2.25B | -3.50B | -500.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.40B | -5.40B | -5.37B | -5.11B | -3.44B |
| פעילויות מימון אחרות | 14.00M | -209.00M | -432.00M | -529.00M | -364.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.89B | 6.11B | 3.21B | 5.60B | 10.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 201.00M | -149.00M | 33.00M | -100.00M | -21.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -225.00M | 2.91B | -2.40B | -4.65B | 4.35B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.11B | 3.21B | 5.60B | 10.26B | 5.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.89B | 6.11B | 3.21B | 5.60B | 10.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.77B | 6.21B | 5.08B | 9.34B | 10.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.45B | 10.12B | 10.24B | 14.10B | 15.01B |
| הוצאות הוניות | -3.69B | -3.91B | -5.16B | -4.77B | -4.19B |
הנתונים מוצגים ב-USD