United Parcel (UPS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.22 | 1.17 | 1.10 | 1.22 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.17 | 1.12 | 1.05 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.38 | 0.37 | 0.18 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.54 | 0.62 | 0.58 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.03 | 13.90 | 5.51 | 3.06 | 6.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -38.62B | -37.79B | -34.02B | -34.13B | -29.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.90 | 1.76 | 1.53 | 1.54 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.59 | 0.54 | 0.52 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.73 | 4.50 | 4.19 | 4.09 | 3.59 |
| יחס כיסוי חוב | 4.12 | 6.38 | 3.80 | 2.63 | 5.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.04 | 7.78 | 10.09 | 12.09 | 18.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.29 | 0.20 | 0.16 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.65 | 34.87 | 31.01 | 32.02 | 27.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.27 | 1.90 | 1.64 | 1.85 | 0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.63% | 18.08% | 18.77% | 19.51% | 20.07% |
| שיעור EBIT | 7.49% | 9.23% | 9.13% | 10.30% | 15.51% |
| שיעור EBITDA | 11.78% | 13.45% | 13.11% | 14.01% | 18.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.31% | 8.87% | 9.56% | 10.33% | 12.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.52% | 8.08% | 8.19% | 9.45% | 14.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.08% | 6.28% | 6.36% | 7.39% | 11.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.08% | 6.28% | 6.36% | 7.39% | 11.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.93% | 77.78% | 77.69% | 78.25% | 77.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.17% | 91.06% | 85.69% | 91.48% | 114.32% |
| תשואה על הנכסים | 6.41% | 7.62% | 8.25% | 9.47% | 16.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.07% | 34.34% | 34.59% | 38.76% | 58.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.66% | 13.69% | 16.19% | 17.62% | 24.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.87% | 10.40% | 12.01% | 12.81% | 18.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.43% | 8.81% | 9.22% | 10.70% | 18.01% |
| תשואת רווחים | 5.51% | 6.62% | 5.36% | 4.97% | 7.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.40 | 7.91 | 8.36 | 8.09 | 7.95 |
| מחזור זכאים | 12.55 | 10.95 | 11.72 | 11.52 | 10.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 98.28 | 89.39 | 78.12 | 89.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.15 | 2.11 | 2.20 | 2.20 | 2.60 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.21 | 1.30 | 1.28 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 31.10 | 28.17 | 39.47 | 31.22 | 17.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.37 | 16.53 | 16.58 | 18.10 | 15.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.47 | 46.15 | 43.65 | 45.11 | 45.91 |
| ימי מלאי | 0 | 3.71 | 4.08 | 4.67 | 4.06 |
| ימי אשראי מספקים | 29.09 | 33.33 | 31.15 | 31.68 | 34.31 |
| מחזור תפעולי | 43.47 | 49.86 | 47.74 | 49.79 | 49.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.46 | 9.95 | 11.84 | 11.92 | 16.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.45 | 5.61 | 7.27 | 5.91 | 10.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.01 | 4.34 | 4.57 | 6.00 | 5.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.56 | 0.61 | 0.50 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 0.93 | 1.09 | 0.97 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.61 | 2.29 | 2.59 | 1.98 | 2.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.30 | 0.39 | 0.38 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.51% | 5.66% | 5.76% | 3.76% | 6.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.09 | 15.12 | 18.65 | 20.13 | 13.11 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.95 | 1.19 | 1.49 | 1.51 |
| מכפיל הון | 5.50 | 5.19 | 6.45 | 7.80 | 7.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.32 | 17.67 | 17.35 | 26.59 | 16.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.32 | 9.97 | 10.65 | 13.19 | 10.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.91 | -5.11 | -1.39 | -0.49 | -1.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.50 | 5.19 | 6.45 | 7.80 | 7.65 |
| מכפיל שווי חברה | 9.16 | 8.96 | 10.69 | 12.48 | 9.05 |
| שווי חברה | 97.08B | 106.92B | 127.36B | 158.62B | 169.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.16 | 8.96 | 10.69 | 12.48 | 9.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 1.21 | 1.40 | 1.75 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.70 | 22.44 | 20.50 | 31.22 | 18.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.91 | 12.65 | 12.58 | 15.49 | 12.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.32 | 7.53 | 10.97 | 10.64 | 14.68 |
| הון עצמי למניה | 17.73 | 19.11 | 19.55 | 20.15 | 22.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 105.80 | 104.43 | 106.31 | 105.64 | 114.85 |
| רווח נקי למניה | 5.38 | 6.56 | 6.76 | 7.81 | 13.26 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.95 | 1.52 | 1.75 | 1.53 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD