Grupo TMM SAB Class A (TMMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.53 | 1.13 | 0.91 | 1.05 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.53 | 1.13 | 0.86 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.47 | 0.16 | 0.10 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.03 | 0.19 | 0.09 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.14 | 0.11 | 0.92 | 0.45 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -556.00M | -569.60M | -470.40M | -412.28M | -428.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.27 | 0.18 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.53 | 0.34 | 0.19 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.16 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.27 | 0.15 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.94 | 1.91 | 1.67 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 1.31 | 0.82 | 0.80 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.23 | 2.64 | 4.88 | 0.67 | 0.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 1.17 | 0.71 | 0.71 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.34 | 7.91 | 4.33 | 3.63 | 5.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.93 | 1.34 | 2.06 | 1.53 | 3.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.79% | 20.05% | 12.35% | 27.11% | 6.38% |
| שיעור EBIT | 19.78% | 24.25% | 8.57% | 4.08% | 1.63% |
| שיעור EBITDA | 27.06% | 29.93% | 14.01% | 15.07% | 8.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.80% | 16.85% | 11.54% | 3.01% | 0.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.54% | 17.88% | 6.20% | -0.39% | -1.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.37% | 17.89% | 6.19% | 1.66% | 0.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.36% | 17.88% | 6.20% | 1.27% | 0.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.83% | 100.06% | 99.72% | -425.79% | -12.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.20% | 106.13% | 53.75% | -12.92% | -208.40% |
| תשואה על הנכסים | 4.75% | 7.38% | 2.72% | 0.62% | 0.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.94% | 14.29% | 5.21% | 1.03% | 0.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.41% | 9.00% | 7.44% | 1.60% | 0.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.75% | 8.26% | 6.75% | -4.67% | -0.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.91% | 7.63% | 2.83% | 0.65% | 0.11% |
| תשואת רווחים | 10.91% | 32.83% | 12.19% | 6.76% | 1.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.10 | 2.32 | 1.48 | 2.06 | 3.80 |
| מחזור זכאים | 4.04 | 4.98 | 3.72 | 2.45 | 3.31 |
| מחזור מלאי | 18.50 | 0 | 0 | 20.42 | 30.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.55 | 0.68 | 0.76 | 0.62 | 0.95 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.41 | 0.44 | 0.37 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.13 | 5.30 | 45.37 | -86.04 | 17.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.96 | 83.79 | 149.28 | 45.95 | -2.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 173.62 | 157.04 | 247.45 | 177.29 | 95.95 |
| ימי מלאי | 19.73 | 0 | 0 | 17.88 | 11.94 |
| ימי אשראי מספקים | 90.38 | 73.25 | 98.17 | 149.21 | 110.39 |
| מחזור תפעולי | 193.34 | 157.04 | 247.45 | 195.17 | 107.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.23 | 0.20 | 1.35 | 0.75 | 0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.01 | -3.77 | 1.35 | -0.35 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 3.96 | 2.66 | 1.10 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | -19.30 | 1.00 | -0.48 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.15 | 0.05 | 0.51 | 0.68 | 1.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.15 | 0.05 | 0.51 | 0.68 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.03 | 0.33 | 0.23 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.02 | 0.13 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 35.47% | -63.21% | 26.54% | -14.19% | 7.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.04 | 3.04 | 8.23 | 14.79 | 69.26 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 0.54 | 0.51 | 0.25 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.44 | 0.43 | 0.15 | 0.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.82 | -1.58 | 3.77 | -7.05 | 13.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.67 | 30.53 | 3.77 | 3.36 | 5.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.84 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.44 | 0.43 | 0.15 | 0.14 |
| מכפיל שווי חברה | 5.80 | 3.16 | 5.69 | 3.15 | 4.94 |
| שווי חברה | 2.35B | 1.80B | 1.40B | 578.92M | 662.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.80 | 3.16 | 5.69 | 3.15 | 4.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.57 | 0.95 | 0.80 | 0.48 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.36 | -2.74 | 5.91 | -13.67 | 35.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.18 | 52.94 | 5.91 | 6.51 | 15.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.12 | 13.16 | 11.06 | 15.19 | 16.08 |
| הון עצמי למניה | 13.83 | 13.69 | 11.93 | 16.42 | 17.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0 | 0 | 4.26 | 1.07 |
| הכנסות למניה | 8.58 | 10.94 | 10.05 | 10.20 | 16.38 |
| רווח נקי למניה | 1.23 | 1.96 | 0.62 | 0.17 | 0.03 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.00 | -4.26 | -0.13 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.74 | 0.72 | -0.10 | -1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.18 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.43 | 0.10 | 2.17 | -18.76 | 23.05 |
הנתונים מוצגים ב-MXN