דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Grupo TMM SAB Class A (TMMA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת34.08M236.30M88.98M43.80M-119.20M
רווח נקי341.30M108.80M-4.74M1.90M-233.90M
פחת והפחתות108.50M95.30M133.86M96.10M117.20M
מס הכנסה נדחה-1.50M-8.20M-24.70M-32.40M-28.20M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר72.67M-87.70M-94.16M-168.90M-112.00M
יתרת לקוחות122.43M-517.85M132.11M-64.98M-196.64M
מלאי116.38M-13.61M7.76M11.27M-8.68M
יתרת ספקים000-97.48M144.43M
הון חוזר אחר-166.13M385.29M-234.02M-17.72M-51.11M
פריטים אחרים שאינם במזומן74.93M128.10M78.73M147.10M137.70M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-678.60M-449.40M-119.30M103.30M54.40M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-691.64M-469.46M-131.35M-25.23M-75.47M
רכישות, נטו0010.00M00
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות13.04M-449.40M2.05M128.53M129.87M
תזרים מזומנים מפעילות מימון656.40M314.70M50.64M-130.80M9.80M
פירעון חוב656.40M314.80M-74.40M-125.46M-35.90M
הנפקת מניות רגילות00151.98M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0-100.00K-26.94M-5.34M36.73M
יתרת מזומנים בסוף התקופה752.00M209.20M98.38M96.30M88.60M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-28.80M7.40M-16.68M-7.80M500.00K
שינוי נטו במזומנים544.90M109.20M3.65M8.50M-54.40M
מזומנים בתחילת התקופה207.10M100.00M94.73M87.80M143.00M
מזומנים בסוף התקופה752.00M209.20M98.38M96.30M88.60M
תזרים מזומנים חופשי-657.56M236.30M-42.36M18.57M-194.67M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת595.90M236.30M88.98M43.80M-119.20M
הוצאות הוניות-691.64M-464.80M-131.35M-25.23M-75.47M

הנתונים מוצגים ב-MXN

Grupo TMM SAB Class A - תזרים מזומנים