Target Hospitality (TH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.09M | 151.68M | 156.80M | 305.61M | 104.60M |
| רווח נקי | -37.08M | 71.41M | 173.70M | 73.94M | -4.58M |
| פחת והפחתות | 73.39M | 72.81M | 83.98M | 67.67M | 70.52M |
| מס הכנסה נדחה | -6.96M | -3.80M | 37.90M | 29.88M | 469.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 7.55M | 7.31M | 11.17M | 19.24M | 5.08M |
| שינוי בהון החוזר | 23.72M | -9.12M | -165.46M | 66.49M | 25.25M |
| יתרת לקוחות | -7.51M | 17.60M | -25.80M | -13.69M | -2.23M |
| מלאי | 0 | 0 | 10.39M | 0 | -9.93M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -10.39M | 0 | 9.93M |
| הון חוזר אחר | 31.23M | -26.72M | -139.66M | 80.19M | 27.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.47M | 13.08M | 15.50M | 48.39M | 7.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -67.79M | -28.84M | -68.18M | -140.23M | -35.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.79M | -30.24M | -63.87M | -140.84M | -35.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.40M | -4.31M | 615.00K | -427.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -188.64M | -36.06M | -166.37M | -7.10M | -52.27M |
| פירעון חוב | -185.60M | -1.70M | -154.46M | -6.51M | -52.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -33.50M | -6.82M | 0 | -99.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.04M | -873.00K | -5.09M | -590.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.35M | 190.67M | 103.93M | 181.67M | 23.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.00K | -30.00K | 4.00K | -19.00K | 14.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -182.32M | 86.74M | -77.74M | 158.27M | 16.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 190.67M | 103.93M | 181.67M | 23.41M | 6.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.35M | 190.67M | 103.93M | 181.67M | 23.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.30M | 121.43M | 88.38M | 164.77M | 69.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.09M | 151.68M | 156.80M | 305.61M | 104.60M |
| הוצאות הוניות | -67.79M | -30.24M | -68.42M | -140.84M | -35.49M |
הנתונים מוצגים ב-USD