Target Hospitality (TH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.87 | 1.07 | 2.57 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.87 | 1.07 | 2.57 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.10 | 0.82 | 1.48 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.26 | 0.29 | 0.81 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72 | 0.88 | 0.65 | 2.23 | 1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -220.53M | -67.81M | -55.35M | -136.55M | -334.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.29 | 0.29 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.50 | 0.53 | 1.77 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.33 | 0.35 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.36 | 1.72 | 1.84 | 3.84 |
| יחס כיסוי חוב | 14.99 | 5.31 | 0.51 | 10.52 | 5.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.17 | -3.36 | 4.67 | 8.99 | 4.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.19 | 0.18 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.19 | 2.33 | 2.25 | 4.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | 0.06 | 0.15 | 0.29 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.32% | 4.05% | 46.13% | 55.59% | 49.23% |
| שיעור EBIT | -11.03% | -10.85% | 28.34% | 44.12% | 28.72% |
| שיעור EBITDA | 11.77% | 12.04% | 32.39% | 59.02% | 44.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.56% | -8.82% | 28.16% | 42.69% | 34.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.89% | -13.47% | 24.03% | 39.88% | 21.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.85% | -11.58% | 18.45% | 30.82% | 14.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.84% | -11.56% | 18.49% | 30.82% | 14.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.25% | 85.92% | 76.76% | 77.29% | 69.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.35% | 152.81% | 85.34% | 93.41% | 60.97% |
| תשואה על הנכסים | -5.76% | -7.00% | 9.82% | 25.02% | 9.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.80% | -9.54% | 16.92% | 46.04% | 36.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.98% | -6.34% | 22.09% | 38.56% | 30.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.39% | -5.34% | 12.25% | 29.18% | 20.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.49% | -8.25% | 11.28% | 29.62% | 11.28% |
| תשואת רווחים | -2.43% | -4.66% | 7.37% | 17.61% | 5.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.89 | 5.71 | 7.83 | 8.40 | 11.91 |
| מחזור זכאים | 6.79 | 6.93 | 12.86 | 11.96 | 14.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.62 | 7.58 | 1.01 | 1.40 | 1.21 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.60 | 0.53 | 0.81 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.23 | 122.68 | 6.13 | 7.24 | 30.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.76 | 11.31 | 18.23 | 12.93 | 5.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.99 | 63.98 | 46.62 | 43.45 | 30.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 53.75 | 52.67 | 28.39 | 30.52 | 25.15 |
| מחזור תפעולי | 52.99 | 63.98 | 46.62 | 43.45 | 30.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.70 | 0.74 | 1.51 | 1.55 | 3.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.89 | 0.06 | 1.21 | 0.87 | 1.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.81 | 0.68 | 0.30 | 0.68 | 1.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.09 | 0.80 | 0.56 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.10 | 1.09 | 5.02 | 2.29 | 2.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.10 | 1.09 | 5.02 | 2.29 | 2.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.54 | 6.93 | 0.72 | 0.78 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.23 | 0.39 | 0.28 | 0.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.78% | 0.79% | 12.55% | 8.96% | 11.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -40.90 | -21.65 | 13.61 | 5.68 | 19.91 |
| מכפיל מכירות | 4.43 | 2.49 | 2.50 | 1.75 | 2.93 |
| מכפיל הון | 4.19 | 2.05 | 2.30 | 2.61 | 7.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.30 | 126.49 | 7.97 | 11.16 | 8.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.11 | 10.76 | 6.38 | 6.29 | 4.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.68 | 0.14 | -0.24 | 0.05 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.19 | 2.05 | 2.30 | 2.61 | 7.33 |
| מכפיל שווי חברה | 37.73 | 20.71 | 7.88 | 3.26 | 7.33 |
| שווי חברה | 1.54B | 799.51M | 986.28M | 1.08B | 1.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.73 | 20.71 | 7.88 | 3.26 | 7.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.44 | 2.49 | 2.55 | 1.92 | 3.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.33 | 126.87 | 8.12 | 12.25 | 9.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.07 | 10.79 | 6.50 | 6.91 | 5.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.96 | 3.10 | 3.27 | 2.66 | 0.87 |
| הון עצמי למניה | 3.69 | 3.91 | 4.21 | 3.72 | 2.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.14 | 0.23 | 0.23 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 3.47 | 3.22 | 3.86 | 5.56 | 5.16 |
| רווח נקי למניה | -0.38 | -0.37 | 0.71 | 1.71 | 0.76 |
| נטל מס | 0.91 | 0.86 | 0.77 | 0.77 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.24 | 0.85 | 0.90 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -4.52 | -2.00 | 2.12 | 0.90 | 4.13 |
הנתונים מוצגים ב-USD