TAL Education Group (TALN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 2.17 | 2.86 | 3.42 | 4.42 |
| יחס מהיר | 1.70 | 2.09 | 2.79 | 3.36 | 4.37 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 0.86 | 1.23 | 2.04 | 2.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.28 | 0.08 | 0.02 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.34 | 0.28 | 0.28 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 24.61 | 0 | 0 | 4.89 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.05B | 1.68B | 2.39B | 2.41B | 2.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.57 | 1.46 | 1.35 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 15.80 | 0 | 0 | -0.87 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.27 | 2.03 | 4.92 | 4.08 | 2.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.08 | -1.49 | -8.22 | 50.04 | 25.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.88% | 55.35% | 53.34% | 54.09% | 57.21% |
| שיעור EBIT | 25.29% | 22.75% | 5.45% | -4.64% | -10.76% |
| שיעור EBITDA | 25.29% | 25.29% | 7.77% | -2.64% | -7.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.19% | 9.17% | -0.14% | -4.64% | -8.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.29% | 22.75% | 5.45% | 0.75% | -10.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.13% | 17.64% | 3.76% | -0.24% | -13.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.11% | 17.62% | 3.74% | -0.28% | -12.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.48% | 77.53% | 69.01% | -31.79% | 121.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 205.62% | 247.99% | -3,885.26% | -16.24% | 123.41% |
| תשואה על הנכסים | 11.08% | 8.97% | 1.54% | -0.07% | -2.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.00% | 14.11% | 2.25% | -0.10% | -3.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.41% | 6.65% | -0.08% | -1.80% | -2.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.34% | 5.02% | -0.05% | 0.64% | -2.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.23% | 9.42% | 1.59% | -0.08% | -2.99% |
| תשואת רווחים | 40.62% | 26.57% | 9.67% | -0.42% | -27.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 133,328.56 | 36.36 | 21.25 | 18.47 | 22.75 |
| מחזור זכאים | 10.14 | 8.84 | 7.18 | 5.37 | 7.27 |
| מחזור מלאי | 5.65 | 9.41 | 10.01 | 10.02 | 11.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.79 | 3.43 | 2.81 | 2.34 | 2.33 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.51 | 0.41 | 0.30 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.14 | 1.27 | 0.85 | 0.56 | 0.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.58 | 7.55 | 2.77 | -11.71 | -1.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.00 | 10.04 | 17.17 | 19.76 | 16.04 |
| ימי מלאי | 64.58 | 38.80 | 36.46 | 36.44 | 32.62 |
| ימי אשראי מספקים | 36.00 | 41.28 | 50.86 | 67.91 | 50.18 |
| מחזור תפעולי | 64.59 | 48.83 | 53.63 | 56.20 | 48.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.98 | 3.17 | 5.88 | 5.22 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.47 | 2.68 | 4.22 | 3.15 | -1.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.17 | 0.49 | 1.66 | 2.07 | 1.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.85 | 0.72 | 0.60 | -13.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.41 | 6.45 | 3.54 | 2.52 | 0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.41 | 6.45 | 3.54 | 2.52 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76 | 1.56 | 1.19 | 1.28 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.63% | 25.44% | 32.65% | 21.54% | -20.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.45 | 3.77 | 10.25 | -240.23 | -3.63 |
| מכפיל מכירות | 1.80 | 0.66 | 0.39 | 0.58 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.53 | 0.23 | 0.23 | 0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.41 | 3.93 | 3.06 | 4.64 | -4.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.48 | 3.32 | 2.20 | 2.80 | 66.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.03 | -0.00 | 2.48 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.53 | 0.23 | 0.23 | 0.13 |
| מכפיל שווי חברה | 5.04 | 1.14 | -3.22 | 28.23 | 18.73 |
| שווי חברה | 4.25B | 868.74M | -562.92M | -1.11B | -1.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.04 | 1.14 | -3.22 | 28.23 | 18.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 0.29 | -0.25 | -0.75 | -1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.66 | 1.70 | -1.97 | -6.01 | 13.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.80 | 1.44 | -1.41 | -3.63 | -186.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.19 | 18.34 | 52.91 | 58.76 | 51.85 |
| הון עצמי למניה | 22.69 | 19.82 | 55.62 | 62.42 | 54.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.23 | 0.31 | 1.37 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 18.12 | 15.86 | 33.23 | 25.40 | 14.58 |
| רווח נקי למניה | 4.01 | 2.80 | 1.25 | -0.06 | -1.94 |
| נטל מס | 0.66 | 0.78 | 0.69 | -0.32 | 1.21 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.00 | 1.00 | -0.16 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.46 | 0.54 | 0.29 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.11 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 1.13 | 4.72 | -85.69 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD