Silicon Motion (SIMON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.68 | 2.79 | 3.99 | 3.73 | 4.29 |
| יחס מהיר | 3.65 | 1.54 | 2.98 | 2.71 | 2.72 |
| יחס מזומנים | 1.98 | 0.60 | 1.38 | 1.48 | 1.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.39 | 0.44 | 0.27 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.82 | 0.18 | 0.39 | 0.70 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 810.11M | 553.10M | 537.68M | 519.98M | 559.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 1.47 | 1.33 | 1.37 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,697.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,013.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 132.90 | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.69 | -1.19 | -2.06 | -3.76 | -0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.54% | 48.27% | 45.89% | 42.31% | 49.25% |
| שיעור EBIT | 22.92% | 15.82% | 13.37% | 9.55% | 22.48% |
| שיעור EBITDA | 25.08% | 19.23% | 16.52% | 12.99% | 24.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.30% | 10.51% | 11.31% | 6.24% | 22.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.39% | 15.82% | 13.37% | 9.55% | 22.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.36% | 13.86% | 11.11% | 8.27% | 18.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.36% | 13.85% | 11.11% | 8.27% | 18.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.39% | 87.57% | 83.09% | 86.61% | 81.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.46% | 150.61% | 118.18% | 153.09% | 99.37% |
| תשואה על הנכסים | 11.47% | 10.05% | 8.64% | 5.25% | 17.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.30% | 14.77% | 11.53% | 7.20% | 23.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.95% | 10.53% | 10.91% | 5.02% | 27.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.87% | 9.22% | 9.04% | 4.33% | 22.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.47% | 10.05% | 8.70% | 5.25% | 18.02% |
| תשואת רווחים | 17.87% | 15.78% | 4.91% | 2.66% | 7.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.68 | 4.19 | 3.44 | 3.28 | 4.59 |
| מחזור זכאים | 12.72 | 13.19 | 24.34 | 6.63 | 13.33 |
| מחזור מלאי | 0.93 | 1.09 | 2.15 | 1.70 | 1.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.91 | 4.08 | 4.27 | 3.52 | 6.78 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.73 | 0.78 | 0.63 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.19 | 1.47 | 1.36 | 1.08 | 1.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 464.16 | 395.57 | 260.88 | 270.91 | 271.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.15 | 87.19 | 106.17 | 111.19 | 79.53 |
| ימי מלאי | 393.69 | 336.06 | 169.70 | 214.74 | 218.93 |
| ימי אשראי מספקים | 28.68 | 27.68 | 14.99 | 55.02 | 27.39 |
| מחזור תפעולי | 492.84 | 423.25 | 275.87 | 325.93 | 298.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -41.29 | 7.31 | 2.29 | 4.47 | 2.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -47.98 | 0.75 | 0.97 | 2.96 | 1.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.69 | 6.56 | 1.32 | 1.51 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 0.10 | 0.42 | 0.66 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.82 | 0.50 | 0.69 | 2.23 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.17 | 1.11 | 1.74 | 2.96 | 2.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | 0 | 30.54 | 63.63 | 26.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | 0.07 | 0.10 | 0.23 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.81% | 0.81% | 1.80% | 4.97% | 2.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.58 | 6.35 | 5.10 | 37.62 | 12.53 |
| מכפיל מכירות | 4.29 | 0.88 | 2.26 | 3.11 | 2.28 |
| מכפיל הון | 1.56 | 0.94 | 2.35 | 2.71 | 2.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.21 | 123.55 | 55.53 | 20.14 | 42.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.05 | 12.68 | 23.56 | 13.34 | 25.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.17 | 0.01 | -0.54 | -1.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 0.94 | 2.35 | 2.71 | 2.95 |
| מכפיל שווי חברה | 17.78 | 3.38 | 11.64 | 20.20 | 8.34 |
| שווי חברה | 7.28B | 575.91M | 1.54B | 1.68B | 1.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.78 | 3.38 | 11.64 | 20.20 | 8.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.46 | 0.65 | 1.92 | 2.62 | 2.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.90 | 91.49 | 47.18 | 16.98 | 37.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.80 | 9.39 | 20.01 | 11.25 | 23.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 133.40 | 99.02 | 22.79 | 22.03 | 21.91 |
| הון עצמי למניה | 133.40 | 99.02 | 23.00 | 22.03 | 22.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 192.60 | 105.56 | 23.89 | 19.16 | 28.44 |
| רווח נקי למניה | 37.29 | 14.63 | 2.65 | 1.59 | 5.19 |
| נטל מס | 0.79 | 0.88 | 0.83 | 0.87 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.24 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -1.11 | 0.50 | 0.85 | 2.82 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD