Seaport Entertainment Group Inc. (SEG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.37 | 9.12 | 8.78 | 2.79 | 3.51 |
| יחס מהיר | 3.37 | 9.04 | 8.70 | 2.69 | 3.40 |
| יחס מזומנים | 3.14 | 2.85 | 7.62 | 0.07 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | -0.62 | -0.46 | -0.69 | -3.40 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.07 | -1.59 | -2.42 | -1.86 | -1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -19.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.10M | 65.47M | 18.77M | -155.97M | -136.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.24 | 0.20 | 0.33 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.34 | 0.27 | 0.53 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.35 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.18 | 0.15 | 0.29 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.42 | 1.32 | 1.60 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | -42.18 | 0 | -16.46 | -248.41 | -14.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 753.09 | 0 | -15.07 | -238.92 | -16.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.34 | 12.28 | 17.11 | 14.16 | 15.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.30 | -0.94 | 0.15 | -0.26 | -3.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -20.62% | 1.57% | 32.73% | 31.80% | 35.49% |
| שיעור EBIT | -102.28% | -88.45% | -131.26% | -723.63% | -87.19% |
| שיעור EBITDA | -65.71% | -63.76% | -99.96% | -681.77% | -47.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -87.97% | -82.14% | -91.55% | -653.89% | -56.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -101.09% | -88.45% | -137.33% | -726.37% | -90.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -102.24% | -89.52% | -137.86% | -724.48% | -93.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -101.38% | -88.45% | -137.33% | -724.48% | -93.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.14% | 101.21% | 100.38% | 99.74% | 103.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.92% | 107.68% | 150.01% | 111.08% | 161.70% |
| תשואה על הנכסים | -22.88% | -17.96% | -20.61% | -135.87% | -8.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.26% | -25.57% | -27.29% | -217.74% | -10.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.14% | -17.20% | -14.10% | -128.30% | -5.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -79.09% | -17.20% | -14.10% | -127.96% | -5.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.42% | -18.36% | -21.10% | -140.55% | -8.62% |
| תשואת רווחים | -42.54% | -46.43% | -60.18% | -191.74% | -29.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.17 | 18.24 | 21.18 | 8.46 | 14.51 |
| מחזור זכאים | 8.56 | 16.15 | 6.80 | 18.41 | 22.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 54.86 | 39.87 | 29.03 | 31.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.75 | 2.89 | 2.87 | 0.31 | 0.14 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.14 | 0.67 | 1.02 | 2.16 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.89 | 4.06 | -27.31 | 35.89 | 20.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.76 | 20.01 | 17.23 | 43.14 | 25.15 |
| ימי מלאי | 0 | 6.65 | 9.15 | 12.57 | 11.68 |
| ימי אשראי מספקים | 42.65 | 22.61 | 53.70 | 19.82 | 15.87 |
| מחזור תפעולי | 25.76 | 26.66 | 26.38 | 55.71 | 36.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.14 | -3.41 | -5.79 | -3.47 | -2.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.32 | -5.38 | -6.52 | -4.76 | -3.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.19 | 1.97 | 0.74 | 1.28 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.70 | 1.58 | 1.13 | 1.37 | 1.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.44 | -1.73 | -7.84 | -2.71 | -2.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.44 | -1.73 | -7.84 | -2.71 | -2.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.28 | -0.35 | -0.25 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.33 | -0.33 | -0.47 | -0.44 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.32% | -27.21% | -23.34% | -15.91% | -11.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.32 | -2.15 | -1.66 | -0.52 | -3.38 |
| מכפיל מכירות | 2.40 | 1.93 | 2.29 | 3.78 | 3.16 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.55 | 0.45 | 1.14 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.28 | -3.68 | -4.28 | -6.29 | -9.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.25 | -5.79 | -4.83 | -8.61 | -12.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.74 | 0.05 | 0.02 | -0.00 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.55 | 0.45 | 1.14 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | -3.35 | -3.97 | -2.14 | -0.81 | -9.75 |
| שווי חברה | 268.58M | 329.82M | 237.96M | 639.04M | 550.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.36 | -3.97 | -2.14 | -0.81 | -9.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.21 | 2.53 | 2.14 | 5.52 | 4.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.94 | -4.82 | -4.00 | -9.19 | -13.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.68 | -7.60 | -4.52 | -12.58 | -18.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.34 | 35.55 | 60.83 | 24.93 | 85.23 |
| הון עצמי למניה | 31.55 | 35.89 | 61.65 | 26.34 | 87.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 9.50 | 10.25 | 12.20 | 7.92 | 9.46 |
| רווח נקי למניה | -9.71 | -9.18 | -16.82 | -57.35 | -8.84 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.05 | 1.00 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.33 | 0.57 | 0.26 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.38 | 0.35 | 0.06 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD