Seaport Entertainment Group Inc. (SEG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.40M | -52.70M | -50.78M | -29.55M |
| רווח נקי | -115.34M | -152.63M | -838.07M | -111.28M |
| פחת והפחתות | 28.41M | 34.79M | 48.43M | 47.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -2.19M | 3.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.08M | 3.34M | 1.50M | 869.00K |
| שינוי בהון החוזר | 5.46M | 13.68M | -16.11M | -6.27M |
| יתרת לקוחות | 479.00K | 5.20M | -5.29M | 671.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.84M | 8.84M | 1.60M | -6.19M |
| הון חוזר אחר | 2.15M | -364.00K | -12.43M | -754.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.99M | 48.13M | 755.66M | 36.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.08M | -102.88M | -108.30M | -198.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.02M | -6.73M | -18.75M | -12.21M |
| רכישות, נטו | 685.00K | -34.12M | -45.53M | -100.11M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.75M | -62.04M | -44.03M | -85.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.97M | 279.58M | 136.21M | 237.41M |
| פירעון חוב | -2.00M | -55.60M | 13.19M | -1.91M |
| הנפקת מניות רגילות | -206.00K | 166.79M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.77M | 168.40M | 123.03M | 239.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.39M | 167.85M | 43.85M | 66.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -80.45M | 124.00M | -22.87M | 9.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 167.85M | 43.85M | 66.71M | 56.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.39M | 167.85M | 43.85M | 66.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -68.42M | -59.43M | -69.53M | -41.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.40M | -52.70M | -50.78M | -29.55M |
| הוצאות הוניות | -25.02M | -6.73M | -18.75M | -12.21M |
הנתונים מוצגים ב-USD