Ryan Specialty Group (RYAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 643.67M | 514.87M | 477.20M | 335.51M | 273.49M |
| רווח נקי | 214.16M | 229.91M | 194.48M | 163.26M | 56.63M |
| פחת והפחתות | 287.52M | 167.63M | 115.84M | 109.29M | 112.68M |
| מס הכנסה נדחה | 26.05M | 24.22M | 36.66M | 14.54M | -1.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 38.78M | 79.00M | 69.74M | 77.48M | 67.53M |
| שינוי בהון החוזר | -37.28M | -29.38M | 37.90M | -74.99M | -29.44M |
| יתרת לקוחות | -57.56M | -22.01M | -44.19M | -20.37M | -29.66M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 20.28M | -7.37M | 82.08M | -54.62M | 220.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 114.45M | 43.49M | 22.59M | 45.94M | 67.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -834.01M | -1.76B | -476.23M | -22.42M | -457.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.95M | -47.00M | -29.78M | -15.04M | -9.78M |
| רכישות, נטו | -746.49M | -1.71B | -446.68M | 0 | -108.88M |
| רכישת השקעות | -16.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.01M | 0 | 228.00K | -7.38M | -339.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 78.12M | 1.17B | -12.61M | 314.76M | 429.28M |
| פירעון חוב | 54.40M | 1.29B | -16.50M | 377.46M | -17.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.73M | -2.13M | -8.79M | -7.17M | -967.85M |
| דיבידנדים ששולמו | -62.34M | -80.24M | 0 | -39.88M | -47.10M |
| פעילויות מימון אחרות | 89.79M | -37.55M | 12.68M | -15.66M | 13.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.58B | 1.68B | 1.76B | 1.77B | 1.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.90M | -1.51M | 584.00K | -126.00K | -883.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -96.34M | -75.53M | -11.05M | 627.72M | 243.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.68B | 1.76B | 1.77B | 1.14B | 895.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.58B | 1.68B | 1.76B | 1.77B | 1.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 575.71M | 467.87M | 447.43M | 320.47M | 263.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 643.67M | 514.87M | 477.20M | 335.51M | 273.49M |
| הוצאות הוניות | -67.95M | -47.00M | -29.78M | -15.04M | -9.78M |
הנתונים מוצגים ב-USD