Ryan Specialty Group (RYAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 73.50 | 7.51 | 7.40 | 1.16 | 1.24 |
| יחס מהיר | 73.50 | 7.51 | 7.40 | 1.16 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 1.55 | 1.84 | 0.83 | 0.22 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.18 | 7.47 | 0.79 | 0.13 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.94 | 10.69 | 9.95 | 13.49 | 10.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.31B | -8.66B | -3.75B | -1.93B | -1.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.47 | 5.45 | 5.52 | 3.85 | 4.51 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.84 | 0.85 | 0.79 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.78 | 0.80 |
| יחס מינוף פיננסי | 23.49 | 16.30 | 15.37 | 12.95 | 13.34 |
| יחס כיסוי חוב | 2.66 | 2.56 | 2.65 | 2.78 | 2.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.96 | 2.81 | 1.72 | 1.99 | 1.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.51 | 0.42 | 0.40 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.15 | 29.49 | 29.99 | 19.89 | 20.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.64 | 4.20 | 4.88 | 2.78 | 2.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.13% | 90.58% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 15.68% | 16.90% | 17.13% | 17.20% | 16.46% |
| שיעור EBITDA | 24.54% | 26.32% | 23.80% | 22.78% | 22.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.20% | 20.49% | 10.83% | 11.45% | 10.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.77% | 9.61% | 10.83% | 11.45% | 10.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.84% | 2.08% | 3.76% | 2.94% | 3.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.55% | 7.02% | 9.14% | 9.36% | 9.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.62% | 21.62% | 34.73% | 25.65% | 34.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.42% | 46.89% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.57% | 0.60% | 0.98% | 0.84% | 0.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.03% | 9.78% | 15.08% | 10.90% | 12.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.47% | 5.97% | 3.03% | 6.79% | 5.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.67% | 4.32% | 2.53% | 5.46% | 4.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.18% | 0.88% | 1.71% | 1.22% | 1.33% |
| תשואת רווחים | 3.68% | 0.96% | 1.22% | 1.24% | 1.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.61 | 6.24 | 0.60 | 7.06 | 7.45 |
| מחזור זכאים | 1.78 | 1.32 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.80 | 15.26 | 13.71 | 12.21 | 9.85 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.96 | 1.29 | 0.63 | 3.08 | 4.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -125.79 | -217.37 | 605.57 | 51.69 | 48.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.13 | 58.49 | 605.57 | 51.69 | 48.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 204.92 | 275.87 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 79.13 | 58.49 | 605.57 | 51.69 | 48.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.46 | 5.06 | 4.26 | 4.17 | 3.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.96 | 4.52 | 3.87 | 3.91 | 2.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 0.53 | 0.39 | 0.26 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.38 | 4.94 | 4.05 | 16.03 | 6.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.03 | 9.47 | 10.95 | 16.03 | 22.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.98% | 8.76% | 6.04% | 9.09% | 7.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.82 | 103.26 | 82.26 | 80.60 | 73.85 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 2.15 | 3.08 | 2.37 | 2.61 |
| מכפיל הון | 10.02 | 10.14 | 12.35 | 8.79 | 9.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.02 | 11.41 | 16.56 | 11.00 | 14.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.14 | 10.21 | 15.05 | 10.31 | 13.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | -2.88 | 2.23 | 45.14 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.02 | 10.14 | 12.35 | 8.79 | 9.42 |
| מכפיל שווי חברה | 10.94 | 12.38 | 17.83 | 13.18 | 14.42 |
| שווי חברה | 8.64B | 9.94B | 10.67B | 6.24B | 5.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.94 | 12.38 | 17.83 | 13.18 | 14.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.69 | 3.26 | 4.24 | 3.00 | 3.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.40 | 17.27 | 22.81 | 13.94 | 17.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.47 | 15.45 | 20.73 | 13.07 | 16.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -18.57 | -16.43 | -25.04 | -11.17 | -9.06 |
| הון עצמי למניה | 4.07 | 5.09 | 5.20 | 4.89 | 4.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.27 | 0.16 | 0.18 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 25.69 | 23.97 | 20.83 | 18.17 | 15.88 |
| רווח נקי למניה | 1.50 | 0.50 | 0.78 | 0.53 | 0.56 |
| נטל מס | 0.67 | 0.22 | 0.35 | 0.26 | 0.34 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.57 | 0.63 | 0.67 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 2.30 | 3.01 | 2.24 | 2.45 | 2.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD