Park Hotels & Resorts (PK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 0.28 | 2.45 | 2.28 | 2.70 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.28 | 2.45 | 2.28 | 2.70 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.14 | 0.67 | 0.97 | 2.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.25 | 0.72 | 0.68 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.25B | -4.17B | -4.11B | -3.97B | -4.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.55 | 0.52 | 0.50 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.33 | 1.36 | 1.31 | 1.24 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.44 | 0.56 | 0.54 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.46 | 2.51 | 2.47 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.17 | 2.76 | 2.56 | 2.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.46 | 0.85 | 1.43 | 1.36 | 1.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.22 | 1.94 | 1.57 | 1.37 | 1.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.68 | 22.73 | 24.47 | 23.20 | 22.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.13 | 12.09 | 6.31 | 5.85 | 5.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -7.48% | 1.97% | 28.66% | 27.65% | 27.71% |
| שיעור EBIT | 4.09% | -0.12% | 16.89% | 14.68% | 16.79% |
| שיעור EBITDA | 14.92% | 13.11% | 26.78% | 25.32% | 27.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.42% | 8.89% | 15.04% | 12.71% | 11.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.71% | -10.63% | 6.35% | 5.34% | 6.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.41% | -11.14% | 8.16% | 3.60% | 6.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.14% | -10.90% | 8.70% | 3.93% | 6.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.41% | 104.81% | 128.48% | 67.36% | 93.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -42.52% | -119.47% | 42.20% | 41.98% | 58.45% |
| תשואה על הנכסים | -2.12% | -3.68% | 2.31% | 1.03% | 1.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.14% | -9.04% | 5.82% | 2.54% | 3.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.48% | 3.71% | 4.57% | 3.95% | 3.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.54% | 2.94% | 4.57% | 2.91% | 3.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.13% | -3.69% | 2.32% | 1.03% | 1.67% |
| תשואת רווחים | -5.12% | -13.60% | 7.28% | 2.96% | 6.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.83 | 21.91 | 2.73 | 3.09 | 19.39 |
| מחזור זכאים | 12.08 | 12.58 | 8.20 | 9.30 | 8.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.29 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.87 | -17.89 | 2.88 | 3.27 | 3.74 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.51 | -12.35 | 89.06 | 78.70 | -25.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.69 | 16.66 | 133.56 | 117.97 | 18.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 30.21 | 29.01 | 44.49 | 39.27 | 44.41 |
| מחזור תפעולי | 21.69 | 16.66 | 133.56 | 117.97 | 18.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.02 | 2.00 | 2.07 | 2.35 | 1.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.14 | 0.51 | 0.98 | 1.02 | 1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.88 | 1.49 | 1.10 | 1.33 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.26 | 0.47 | 0.43 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 0.69 | 0.58 | 1.15 | 2.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.30 | 1.34 | 1.89 | 1.76 | 2.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.12% | 4.90% | 6.94% | 6.66% | 8.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.41 | -7.37 | 13.79 | 33.75 | 16.59 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 0.82 | 1.12 | 1.21 | 1.07 |
| מכפיל הון | 1.03 | 0.66 | 0.80 | 0.86 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.05 | 20.41 | 14.42 | 15.02 | 11.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.88 | 5.23 | 6.79 | 6.51 | 6.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.03 | 0.10 | -0.89 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 0.66 | 0.80 | 0.86 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 18.58 | 18.34 | 10.49 | 10.64 | 9.63 |
| שווי חברה | 7.04B | 6.11B | 7.30B | 7.27B | 6.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.58 | 18.34 | 10.49 | 10.64 | 9.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.77 | 2.40 | 2.81 | 2.69 | 2.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.88 | 59.87 | 36.15 | 33.35 | 27.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.43 | 15.34 | 17.02 | 14.45 | 16.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.97 | 15.25 | 17.16 | 17.41 | 18.63 |
| הון עצמי למניה | 15.45 | 15.73 | 17.61 | 17.82 | 19.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.03 | -0.37 | 0.26 | 0 |
| הכנסות למניה | 12.71 | 12.77 | 12.56 | 12.61 | 10.97 |
| רווח נקי למניה | -0.82 | -1.42 | 1.02 | 0.45 | 0.71 |
| נטל מס | 1.12 | 1.05 | 1.28 | 0.67 | 0.94 |
| נטל ריבית | -1.39 | 90.00 | 0.38 | 0.36 | 0.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.59 | -28.43 | 2.02 | 4.75 | 2.36 |
הנתונים מוצגים ב-USD