דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Park Hotels & Resorts (PK) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת398.00M429.00M503.00M409.00M-137.00M
רווח נקי-14.00M212.00M106.00M173.00M-452.00M
פחת והפחתות336.00M257.00M287.00M269.00M281.00M
מס הכנסה נדחה4.00M-62.00M14.00M-2.00M-1.00M
תגמול מבוסס מניות19.00M19.00M18.00M17.00M19.00M
שינוי בהון החוזר59.00M56.00M104.00M47.00M-24.00M
יתרת לקוחות14.00M-19.00M9.00M-33.00M-70.00M
מלאי000051.00M
יתרת ספקים37.00M76.00M82.00M44.00M-51.00M
הון חוזר אחר8.00M-1.00M13.00M36.00M46.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-6.00M-53.00M-26.00M-95.00M40.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-209.00M-166.00M-217.00M87.00M394.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-296.00M-227.00M-285.00M-168.00M-54.00M
רכישות, נטו75.00M31.00M-11.00M101.00M-6.00M
רכישת השקעות0000-4.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות12.00M00101.00M54.00M
פעילויות השקעה אחרות030.00M79.00M53.00M404.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-365.00M-573.00M-475.00M-320.00M-475.00M
פירעון חוב-9.00M78.00M-133.00M-73.00M-464.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-45.00M-116.00M-180.00M-227.00M-5.00M
דיבידנדים ששולמו-280.00M-512.00M-152.00M-7.00M-241.00M
פעילויות מימון אחרות-31.00M-23.00M-10.00M-13.00M235.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה264.00M440.00M750.00M939.00M763.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-176.00M-310.00M-189.00M176.00M-218.00M
מזומנים בתחילת התקופה440.00M750.00M939.00M763.00M981.00M
מזומנים בסוף התקופה264.00M440.00M750.00M939.00M763.00M
תזרים מזומנים חופשי102.00M202.00M218.00M241.00M-191.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת398.00M429.00M503.00M409.00M-137.00M
הוצאות הוניות-296.00M-227.00M-285.00M-168.00M-54.00M

הנתונים מוצגים ב-USD

Park Hotels & Resorts - תזרים מזומנים