PureCycle Technologies (PCT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.60 | 2.26 | 0.59 | 2.92 | 6.17 |
| יחס מהיר | 2.42 | 2.15 | 0.50 | 2.80 | 6.17 |
| יחס מזומנים | 1.65 | 1.79 | 0.17 | 1.32 | 1.67 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | -0.17 | -0.41 | -0.14 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60 | -1.63 | -1.59 | -1.71 | -1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -16.22 | -8.36 | -6.22 | -10.37 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -410.83M | -678.76M | -564.04M | -456.49M | -114.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.84 | 0.51 | 0.52 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.52 | 16.91 | 2.24 | 1.29 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.94 | 0.69 | 0.56 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.94 | 0.64 | 0.55 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.03 | 20.11 | 4.42 | 2.47 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | -0.56 | -1.04 | -2.47 | -2.43 | -30.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.66 | -2.58 | -2.56 | -3.63 | -30.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.47 | 0.21 | 0.78 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.06 | 4.69 | 2.90 | 3.51 | 1.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.44 | -7.42 | -1.97 | -4.80 | -2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -990.98% | -1,611.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -536.46% | -1,402.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -289.85% | -999.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,207.32% | -1,991.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,611.79% | -2,173.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,618.84% | -2,185.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,618.84% | -2,185.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.44% | 100.53% | 99.97% | 100.64% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.50% | 109.15% | 198.93% | 88.73% | 104.22% |
| תשואה על הנכסים | -22.22% | -19.79% | -36.22% | -9.79% | -9.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -196.94% | -397.86% | -160.23% | -24.20% | -16.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.41% | -19.92% | -20.55% | -11.58% | -9.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.13% | -19.52% | -19.80% | -11.47% | -9.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.22% | -19.79% | -36.22% | -9.79% | -9.84% |
| תשואת רווחים | -41.42% | -11.85% | -17.72% | -15.33% | -8.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.37 | 4.16 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 11.50 | 15.46 | 5.26 | 6.55 | 15.93 |
| מחזור מלאי | 8.22 | 15.26 | 4.29 | 2.66 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.12 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 166.76 | 87.99 | 15.68 | 81.49 | -22.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 154.07 | 87.68 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 44.43 | 23.92 | 85.05 | 137.25 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 31.74 | 23.61 | 69.37 | 55.76 | 22.91 |
| מחזור תפעולי | 198.50 | 111.60 | 85.05 | 137.25 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.87 | -0.80 | -0.91 | -0.58 | -0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.15 | -1.02 | -1.26 | -1.52 | -2.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.23 | 0.35 | 0.94 | 1.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.33 | 1.29 | 1.38 | 2.62 | 5.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.05 | -3.49 | -2.61 | -0.62 | -0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.05 | -3.49 | -2.61 | -0.62 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.18 | -0.36 | -0.17 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -11.61 | -17.08 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.18% | -11.92% | -12.28% | -37.49% | -33.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.33 | -7.95 | -5.63 | -6.52 | -12.44 |
| מכפיל מכירות | 42.62 | 184.37 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.63 | 33.57 | 9.04 | 1.58 | 2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.76 | -8.39 | -8.14 | -2.67 | -2.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.37 | -10.79 | -11.27 | -6.99 | -16.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | 0.20 | -0.03 | -0.44 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 33.57 | 9.04 | 1.58 | 2.06 |
| מכפיל שווי חברה | -23.15 | -25.87 | -10.22 | -11.58 | -15.60 |
| שווי חברה | 923.50M | 2.16B | 2.02B | 1.13B | 1.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -23.15 | -25.87 | -10.22 | -11.58 | -15.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 67.10 | 258.52 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.35 | -11.76 | -10.08 | -4.56 | -3.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.78 | -15.13 | -13.95 | -11.95 | -18.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.80 | 0.26 | 1.13 | 2.56 | 3.28 |
| הון עצמי למניה | 1.80 | 0.26 | 1.13 | 2.56 | 3.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.21 | -1.02 | -1.82 | -0.62 | -0.54 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.00 | 1.55 | 1.24 | 0.89 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.43 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.76 | 7.12 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.70 | 1.79 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 0.78 | 0.50 | 0.93 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-USD