PureCycle Technologies (PCT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -142.74M | -144.83M | -94.91M | -65.48M | -54.51M |
| רווח נקי | -182.57M | -289.14M | -101.72M | -84.75M | -77.50M |
| פחת והפחתות | 33.67M | 34.71M | 18.86M | 5.21M | 2.28M |
| מס הכנסה נדחה | 970.00K | -79.00K | 650.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 14.94M | 11.65M | 11.83M | 10.84M | 22.64M |
| שינוי בהון החוזר | 7.49M | -9.95M | 5.21M | -3.20M | -6.72M |
| יתרת לקוחות | -2.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -1.28M | -3.30M | -4.48M | -265.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 2.54M | 4.78M | 418.00K | 85.00K | -293.00K |
| הון חוזר אחר | 8.24M | -11.43M | 9.27M | -3.02M | -6.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.23M | 107.98M | -29.74M | 6.41M | 4.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.47M | -7.01M | -102.10M | -218.39M | -305.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.85M | -55.58M | -153.90M | -287.19M | -137.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -13.62M | -30.59M | -57.58M | -192.39M | -229.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 79.16M | 109.37M | 261.19M | 61.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 323.73M | -109.17M | 272.00M | 247.53M | 293.37M |
| פירעון חוב | 289.11M | -193.59M | 284.51M | 0 | -13.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 40.08M | 38.20M | 0 | 206.07M | 299.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.93M | -1.62M | -1.37M | -1.64M | -1.70M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -525.00K | 47.84M | -11.14M | 43.10M | -4.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 158.68M | 41.51M | 302.51M | 227.52M | 263.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -184.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 126.34M | -261.00M | 74.99M | -36.34M | -66.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.34M | 302.51M | 227.52M | 263.86M | 330.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 158.68M | 41.51M | 302.51M | 227.52M | 263.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -183.59M | -200.41M | -248.81M | -352.67M | -191.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -142.74M | -144.83M | -94.91M | -65.48M | -54.51M |
| הוצאות הוניות | -40.85M | -55.58M | -153.90M | -287.19M | -137.39M |
הנתונים מוצגים ב-USD