Compagnie de l'Odet SE (ODETN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.27 | 6.10 | 4.45 | 1.01 | 1.48 |
| יחס מהיר | 6.04 | 5.94 | 4.31 | 0.94 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 3.58 | 4.67 | 3.37 | 0.31 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.16 | 0.42 | 0.03 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.27 | 0.08 | 0.01 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.41 | 1.32 | 0.37 | 0.03 | 0.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.58B | 4.98B | 4.41B | -8.71B | -3.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.16 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.05 | 0.29 | 0.68 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 0.40 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.24 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.79 | 1.87 | 5.19 | 4.82 |
| יחס כיסוי חוב | -2.97 | -0.63 | -0.71 | 0.17 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.11 | -6.62 | -0.05 | 4.72 | 2.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.07 | 0.09 | 1.27 | 1.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 118.01 | 105.07 | 615.61 | 1,886.14 | 1,960.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.98 | 29.60 | 5.18 | 2.36 | 3.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5.96% | -0.54% | -7.95% | 7.61% | 8.96% |
| שיעור EBIT | -15.89% | -7.97% | -9.67% | 2.68% | 3.40% |
| שיעור EBITDA | -12.77% | -5.26% | -8.52% | 6.86% | 0.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.39% | -7.97% | -0.15% | 5.51% | 2.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.21% | 11.94% | 4.34% | 4.12% | -5.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.64% | 7.46% | 31.38% | 0.89% | 13.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.21% | 11.49% | 3.46% | 2.67% | -5.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.46% | 62.46% | 722.59% | 21.73% | -271.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -97.54% | -149.72% | -2,954.35% | 74.76% | -196.42% |
| תשואה על הנכסים | 0.50% | 0.95% | 4.06% | 0.20% | 3.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.84% | 1.70% | 7.59% | 1.06% | 17.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.06% | -1.07% | -0.02% | 1.81% | 0.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.91% | -1.02% | -0.02% | 1.06% | 0.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.51% | 0.96% | 4.09% | 0.28% | 4.47% |
| תשואת רווחים | 1.71% | 2.47% | 9.83% | 1.98% | 32.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.13 | 4.82 | 4.70 | 2.15 | 1.75 |
| מחזור זכאים | 4.89 | 4.54 | 5.56 | 2.07 | 2.37 |
| מחזור מלאי | 16.09 | 16.12 | 15.21 | 9.66 | 21.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.89 | 5.63 | 5.50 | 4.32 | 5.29 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.59 | 0.53 | 1.13 | 4.51 | 3.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.54 | 17.99 | 35.99 | 31.75 | 70.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.55 | 75.70 | 77.61 | 169.92 | 208.24 |
| ימי מלאי | 22.68 | 22.64 | 23.99 | 37.79 | 16.82 |
| ימי אשראי מספקים | 74.68 | 80.35 | 65.61 | 175.95 | 154.15 |
| מחזור תפעולי | 82.23 | 98.34 | 101.60 | 207.71 | 225.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.38 | 46.47 | 18.85 | 31.24 | 277.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 19.81 | 40.65 | 12.00 | 225.71 | 271.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.57 | 5.82 | 6.85 | 104.43 | 114.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.87 | 0.64 | 7.23 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.35 | 5.37 | 1.98 | 0.29 | 2.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.33 | 7.99 | 2.75 | 0.30 | 2.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.47 | 0.03 | 0.02 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.28% | 3.03% | 0.76% | 15.52% | 19.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 57.97 | 40.43 | 10.18 | 50.43 | 3.10 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 3.01 | 3.19 | 0.45 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.69 | 0.77 | 0.53 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.53 | 33.01 | 131.65 | 6.44 | 5.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.37 | 28.88 | 83.82 | 46.55 | 5.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.33 | -0.47 | 0.02 | -0.54 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.69 | 0.77 | 0.53 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | -4.50 | -27.71 | -32.30 | 8.94 | 52.65 |
| שווי חברה | 1.74B | 4.26B | 8.61B | 8.39B | 6.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.50 | -27.71 | -32.30 | 8.94 | 52.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 1.46 | 2.75 | 0.61 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.12 | 15.96 | 113.45 | 8.76 | 5.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.66 | 13.96 | 72.24 | 63.26 | 5.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,969.38 | 3,186.01 | 3,408.59 | 3,897.63 | 5,072.73 |
| הון עצמי למניה | 1,983.72 | 1,947.76 | 2,045.23 | 2,720.79 | 2,636.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.04 | 0.20 | 0.35 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 451.68 | 445.19 | 494.78 | 3,222.19 | 3,211.94 |
| רווח נקי למניה | 16.43 | 33.19 | 155.28 | 28.83 | 448.54 |
| נטל מס | 0.50 | 0.62 | 7.23 | 0.22 | -2.71 |
| נטל ריבית | -0.45 | -1.50 | -0.45 | 1.54 | -1.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 2.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 0.91 | 1.10 | 0.36 | -2.98 |
הנתונים מוצגים ב-EUR