דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Compagnie de l'Odet SE (ODETN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת305.20M119.20M132.60M1.18B1.37B
רווח נקי335.40M108.30M365.20M-395.20M-204.40M
פחת והפחתות79.30M41.30M73.70M689.90M939.30M
מס הכנסה נדחה000-88.80M66.40M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר129.80M80.70M4.80M57.90M-14.70M
יתרת לקוחות12.40M-13.20M122.00M-243.90M-277.80M
מלאי30.70M65.90M79.30M-128.10M62.40M
יתרת ספקים028.00M-70.00M275.40M174.20M
הון חוזר אחר86.70M28.00M-70.00M275.40M174.20M
פריטים אחרים שאינם במזומן-239.30M-111.10M-311.10M914.20M582.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה247.10M3.79B-1.05B4.23B-1.74B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-30.90M-36.40M-281.50M-487.40M-739.80M
רכישות, נטו86.80M4.45B256.10M205.50M-845.00M
רכישת השקעות-295.20M-624.60M-623.30M-176.20M-735.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות505.50M5.60M186.50M782.80M390.50M
פעילויות השקעה אחרות-19.10M-4.90M-586.10M3.91B190.20M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-487.80M-2.11B-1.30B-2.29B1.93B
פירעון חוב-212.70M-1.95B-1.87B-1.21B-2.45B
הנפקת מניות רגילות0002.60M17.70M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-18.60M-17.00M-15.30M-15.30M-12.70M
פעילויות מימון אחרות-256.50M-150.30M587.20M-1.07B-690.20M
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.13B5.06B5.46B7.69B4.31B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-44.30M-400.00K1.80M23.20M60.40M
שינוי נטו במזומנים64.50M-400.30M-2.23B3.38B2.33B
מזומנים בתחילת התקופה5.06B5.46B7.69B4.31B1.98B
מזומנים בסוף התקופה5.13B5.06B5.46B7.69B4.31B
תזרים מזומנים חופשי267.00M75.90M958.10M1.15B1.16B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת305.20M119.20M132.60M1.18B1.37B
הוצאות הוניות-38.20M-43.30M-443.30M-487.40M-739.80M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Compagnie de l'Odet SE - תזרים מזומנים