NETSTREIT (NTST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 150.93 | 7.06 | 0.87 | 8.12 | 1.24 |
| יחס מהיר | 150.93 | 7.06 | 0.87 | 8.12 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 67.15 | 0.43 | 0.05 | 0.69 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 212.11 | 3.25 | 0.34 | 2.99 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 212.11 | 0 | 0.38 | 494.78 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.18B | -923.73M | -691.56M | -454.90M | -390.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.43 | 0.40 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.78 | 0.67 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.44 | 0.40 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.43 | 0.32 | 0.33 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.81 | 1.70 | 1.54 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 2.88 | 2.63 | 0.40 | 4.44 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.25 | 1.18 | 1.00 | 1.20 | 1.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.75 | 0.80 | 0.53 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.43 | 14.26 | 12.32 | 10.33 | 10.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.33 | 7.35 | 7.68 | 6.85 | 6.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.35% | 90.04% | 89.08% | 87.81% | 88.90% |
| שיעור EBIT | 36.07% | 32.98% | 22.43% | 22.03% | 18.64% |
| שיעור EBITDA | 79.37% | 77.28% | 70.40% | 73.75% | 72.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.16% | 34.60% | 29.74% | 19.70% | 14.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.41% | 3.59% | -7.34% | 5.56% | 9.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.30% | 3.54% | -7.33% | 5.55% | 8.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.33% | 3.56% | -7.37% | 5.60% | 8.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.75% | 98.70% | 99.88% | 99.94% | 94.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 27.56% | 10.36% | -24.69% | 28.21% | 65.60% |
| תשואה על הנכסים | 0.66% | 0.26% | -0.53% | 0.35% | 0.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.33% | 0.48% | -0.90% | 0.54% | 0.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.44% | 2.61% | 2.42% | 1.26% | 0.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.42% | 2.59% | 2.17% | 1.26% | 0.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.71% | 0.28% | -0.57% | 0.38% | 0.56% |
| תשואת רווחים | 1.20% | 0.47% | -1.10% | 0.60% | 0.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.36 | 1.13 | 0.99 | 0.92 | 1.56 |
| מחזור זכאים | 0.41 | 15.95 | 5.82 | 3.20 | 7.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.09 | 45.68 | 33.16 | 22.03 | 14.91 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.42 | 2.28 | 4.23 | 1.11 | -7.21 |
| מחזור המרת מזומנים | -624.13 | 300.35 | 305.15 | 282.29 | 184.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 268.02 | 323.23 | 367.82 | 396.34 | 234.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 892.16 | 22.88 | 62.67 | 114.05 | 49.57 |
| מחזור תפעולי | 268.02 | 323.23 | 367.82 | 396.34 | 234.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.30 | 1.32 | 1.18 | 1.25 | 1.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.97 | 1.32 | 1.18 | 1.25 | 1.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.61 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.16 | 1.55 | 1.41 | 1.55 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.18 | 2,105.96 | 11,270.50 | 2,290.14 | 41.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.65 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.64% | 7.50% | 8.33% | 7.02% | 5.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 81.37 | 211.51 | -88.44 | 166.89 | 111.82 |
| מכפיל מכירות | 7.60 | 7.48 | 6.65 | 9.27 | 9.81 |
| מכפיל הון | 0.90 | 1.01 | 0.81 | 0.90 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.89 | 13.33 | 12.01 | 14.24 | 18.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.52 | 13.32 | 12.01 | 14.24 | 17.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -1.39 | 0.36 | -5.34 | 1.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 1.01 | 0.81 | 0.90 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 15.90 | 17.03 | 17.13 | 19.41 | 20.38 |
| שווי חברה | 2.95B | 2.57B | 1.96B | 1.76B | 1.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.90 | 17.03 | 17.13 | 19.41 | 20.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.62 | 13.16 | 12.06 | 14.32 | 14.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.80 | 23.45 | 21.77 | 22.00 | 27.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.11 | 23.44 | 21.77 | 21.99 | 27.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.47 | 15.47 | 15.34 | 17.40 | 18.33 |
| הון עצמי למניה | 19.42 | 17.48 | 17.39 | 19.79 | 21.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 2.27 | 2.36 | 2.13 | 1.93 | 1.87 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.08 | -0.16 | 0.11 | 0.16 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.26 | 0.11 | -0.33 | 0.25 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 6.11 | 15.78 | -7.51 | 11.72 | 6.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD