Morningstar (MORN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 0.99 | 1.05 | 0.93 | 0.92 |
| יחס מהיר | 1.05 | 0.99 | 1.05 | 0.93 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.45 | 0.52 | 0.38 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.16 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.56 | 0.61 | 0.36 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 35.27 | 0 | 0 | 9.86 | 9.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.86B | -1.33B | -916.20M | -1.26B | -1.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.39 | 0.25 | 0.34 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.81 | 1.15 | 0.56 | 0.87 | 1.10 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.54 | 0.36 | 0.47 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.50 | 0.30 | 0.41 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.85 | 2.94 | 2.19 | 2.56 | 2.88 |
| יחס כיסוי חוב | 8.65 | 15.19 | 12.58 | 4.25 | 4.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.04 | 13.17 | 9.72 | 3.80 | 5.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 51.43 | 34.55 | 22.29 | 28.66 | 31.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.59 | 1.28 | 0.55 | 1.93 | 2.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.07% | 61.03% | 60.63% | 58.62% | 58.34% |
| שיעור EBIT | 24.96% | 22.04% | 23.79% | 11.88% | 8.50% |
| שיעור EBITDA | 32.79% | 29.81% | 32.16% | 20.95% | 17.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.55% | 21.53% | 21.31% | 11.31% | 8.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.67% | 20.27% | 20.83% | 8.54% | 6.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.00% | 15.30% | 16.26% | 6.92% | 3.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.03% | 15.30% | 16.26% | 6.92% | 3.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.99% | 75.49% | 78.05% | 81.05% | 55.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.32% | 94.13% | 97.75% | 75.50% | 75.69% |
| תשואה על הנכסים | 11.28% | 10.42% | 10.42% | 4.15% | 2.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.54% | 30.62% | 22.85% | 10.63% | 5.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.92% | 20.76% | 18.78% | 9.14% | 6.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.15% | 15.42% | 14.46% | 7.21% | 3.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.91% | 23.39% | 23.44% | 10.53% | 5.20% |
| תשואת רווחים | 5.27% | 4.11% | 2.57% | 1.16% | 0.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.01 | 6.01 | 6.14 | 5.92 | 6.08 |
| מחזור זכאים | 9.52 | 9.73 | 10.26 | 10.76 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.55 | 6.26 | 5.69 | 5.49 | 4.78 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.68 | 0.64 | 0.60 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 50.90 | 155.27 | -248.64 | -29.80 | 115.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.34 | 23.19 | 23.87 | 27.76 | 60.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.68 | 60.69 | 59.44 | 61.68 | 60.08 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 38.34 | 37.50 | 35.57 | 33.93 | 0 |
| מחזור תפעולי | 60.68 | 60.69 | 59.44 | 61.68 | 60.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.16 | 14.07 | 13.82 | 7.43 | 6.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.18 | 10.56 | 10.49 | 4.63 | 3.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.99 | 3.51 | 3.33 | 2.80 | 3.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.62 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.85 | 2.63 | 2.79 | 1.73 | 1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.31 | 4.01 | 4.15 | 2.66 | 2.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.42 | 0.65 | 0.27 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.16 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.87% | 4.86% | 3.11% | 1.62% | 1.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.63 | 24.33 | 38.98 | 86.42 | 130.88 |
| מכפיל מכירות | 3.20 | 3.72 | 6.34 | 5.98 | 4.93 |
| מכפיל הון | 8.25 | 7.45 | 8.90 | 9.18 | 7.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.03 | 20.57 | 32.11 | 61.80 | 54.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.18 | 15.44 | 24.36 | 38.54 | 30.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | 7.25 | 0.24 | 0.86 | -2.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.25 | 7.45 | 8.90 | 9.18 | 7.64 |
| מכפיל שווי חברה | 11.35 | 13.77 | 20.25 | 30.48 | 31.25 |
| שווי חברה | 9.76B | 10.04B | 14.81B | 13.02B | 10.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.35 | 13.77 | 20.25 | 30.48 | 31.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.72 | 4.10 | 6.51 | 6.38 | 5.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.80 | 22.68 | 33.00 | 65.97 | 60.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.20 | 17.02 | 25.04 | 41.14 | 34.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -33.96 | -18.33 | -8.23 | -17.26 | -21.44 |
| הון עצמי למניה | 27.42 | 29.16 | 37.82 | 31.17 | 28.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 70.09 | 58.37 | 53.16 | 47.85 | 43.91 |
| רווח נקי למניה | 11.91 | 8.93 | 8.64 | 3.31 | 1.65 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 0.72 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.17 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 1.58 | 1.60 | 2.24 | 4.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD