Monday.com (MNDYN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 2.50 | 2.66 | 2.82 | 3.10 |
| יחס מהיר | 1.46 | 2.50 | 2.66 | 2.82 | 3.10 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 2.10 | 2.45 | 2.68 | 2.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.02 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.47 | 0.54 | 0.52 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.59 | 12.92 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 153.80M | 929.30M | 876.97M | 710.99M | 564.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.25 | 0.10 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.20 | 0.09 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.62 | 1.69 | 1.64 | 1.57 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 5.48 | 5.13 | 0 | 16.13 | -161.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -87.10 | -191.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.43 | 6.06 | 2.12 | 1.27 | 1.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.53 | -16.29 | -22.51 | -85.43 | 6.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.74% | 89.20% | 89.33% | 88.95% | 87.18% |
| שיעור EBIT | 5.81% | 4.81% | 4.09% | 0.46% | -24.93% |
| שיעור EBITDA | 6.90% | 5.94% | 5.97% | 1.69% | -23.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.90% | -0.14% | -2.16% | -5.29% | -29.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.75% | 4.81% | 3.55% | 0.46% | -24.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.87% | 9.64% | 3.33% | -0.26% | -26.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.87% | 9.64% | 3.33% | -0.26% | -26.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 186.90% | 200.18% | 93.92% | -56.43% | 105.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 163.59% | -3,393.42% | -163.86% | -8.62% | 85.16% |
| תשואה על הנכסים | 7.48% | 5.64% | 1.92% | -0.15% | -13.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.46% | 9.52% | 3.14% | -0.23% | -20.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.78% | -0.13% | -1.90% | -4.49% | -20.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.62% | -0.12% | -1.73% | 2.48% | -20.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.55% | 5.64% | 1.93% | -0.15% | -13.17% |
| תשואת רווחים | 2.97% | 1.56% | 0.28% | -0.02% | -2.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 39.63 | 40.32 | 30.13 | 25.40 | 30.36 |
| מחזור זכאים | 2.45 | 2.96 | 2.91 | 3.25 | 9.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.40 | 6.07 | 7.13 | 7.32 | 4.53 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.94 | 1.21 | 1.13 | 1.06 | 0.79 |
| מחזור המרת מזומנים | -140.04 | -114.36 | -113.24 | -98.04 | -28.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.21 | 9.05 | 12.11 | 14.37 | 12.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 149.25 | 123.41 | 125.35 | 112.41 | 40.24 |
| מחזור תפעולי | 9.21 | 9.05 | 12.11 | 14.37 | 12.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.30 | 6.49 | 6.23 | 4.45 | 0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.83 | 6.02 | 5.93 | 4.24 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.46 | 0.31 | 0.22 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.56 | 14.05 | 20.42 | 20.60 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.56 | 14.05 | 20.42 | 20.60 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34 | 1.07 | 2.93 | 3.52 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.30 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.56% | 4.08% | 2.52% | 2.26% | 0.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.10 | 63.88 | 362.22 | -4,839.47 | -40.83 |
| מכפיל מכירות | 2.89 | 6.16 | 12.09 | 12.45 | 10.77 |
| מכפיל הון | 6.61 | 6.09 | 11.41 | 11.17 | 8.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.23 | 24.50 | 39.72 | 44.32 | 686.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.80 | 22.75 | 37.77 | 42.17 | 205.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.25 | -0.20 | 49.03 | 12.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.61 | 6.09 | 11.41 | 11.17 | 8.22 |
| מכפיל שווי חברה | 35.33 | 87.52 | 180.09 | 650.15 | -39.56 |
| שווי חברה | 3.33B | 6.40B | 10.44B | 8.03B | 4.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.33 | 87.52 | 180.09 | 650.15 | -39.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.44 | 5.19 | 10.75 | 11.00 | 9.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.17 | 20.65 | 35.31 | 39.17 | 587.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.45 | 19.18 | 33.58 | 37.27 | 176.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.84 | 24.24 | 20.47 | 16.82 | 14.84 |
| הון עצמי למניה | 14.14 | 24.24 | 20.64 | 16.82 | 14.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.87 | -1.00 | 0.06 | 1.56 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 31.27 | 23.95 | 19.48 | 15.09 | 11.33 |
| רווח נקי למניה | 2.77 | 2.31 | 0.65 | -0.04 | -2.99 |
| נטל מס | 1.87 | 2.00 | 0.94 | -0.56 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.82 | 1.00 | 0.87 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.24 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.63 | 0.70 | 0.13 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.20 |
| איכות הרווחים | 2.63 | 2.81 | 9.61 | -114.76 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD