Monday.com (MNDYN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 333.64M | 311.07M | 215.40M | 27.14M | 16.36M |
| רווח נקי | 118.74M | 32.37M | -1.88M | -136.87M | -129.29M |
| פחת והפחתות | 13.81M | 11.86M | 9.02M | 8.57M | 2.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 177.01M | 129.21M | 100.19M | 104.92M | 73.53M |
| שינוי בהון החוזר | 25.94M | 119.37M | 108.07M | 50.52M | 69.31M |
| יתרת לקוחות | -4.75M | -7.89M | -4.69M | -4.72M | -4.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.23M |
| יתרת ספקים | 8.45M | 10.41M | 17.40M | -16.07M | -2.04M |
| הון חוזר אחר | 22.23M | 116.86M | 95.36M | 71.31M | 63.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.85M | 18.26M | 0 | 0 | -16.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -133.72M | -70.81M | -10.46M | -19.00M | -3.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.36M | -13.21M | -7.90M | -16.00M | -13.76M |
| רכישות, נטו | 0 | -6.00M | 0 | 0 | 129.00K |
| רכישת השקעות | -187.83M | -49.57M | 0 | 0 | -10.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 77.86M | 0 | 0 | 0 | 10.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.38M | -2.02M | -2.56M | -3.00M | 10.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -108.38M | 55.21M | 25.29M | -9.06M | 742.27M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -84.00K | -21.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 41.87M | 0 | 0 | 0 | 735.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -135.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.22M | 55.21M | 25.29M | -8.97M | 27.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.50B | 1.41B | 1.12B | 885.89M | 886.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 91.55M | 295.47M | 230.23M | -918.00K | 755.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.41B | 1.12B | 885.89M | 886.81M | 131.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.50B | 1.41B | 1.12B | 885.89M | 886.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 309.90M | 295.83M | 204.95M | 8.14M | 2.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 333.64M | 311.07M | 215.40M | 27.14M | 16.36M |
| הוצאות הוניות | -23.74M | -15.24M | -10.46M | -19.00M | -13.76M |
הנתונים מוצגים ב-USD