McCormick & Company (MKC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.70 | 0.74 | 0.65 | 0.70 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.40 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.85 | 1.08 | 1.23 | 1.15 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.16B | -5.29B | -5.61B | -5.78B | -6.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.70 | 0.85 | 0.91 | 1.14 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.41 | 0.46 | 0.48 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.30 | 2.47 | 2.54 | 2.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 1.05 | 1.18 | 0.81 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.70 | 5.46 | 5.06 | 4.63 | 5.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.60 | 15.61 | 17.57 | 17.88 | 20.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.94 | 2.91 | 3.28 | 3.67 | 4.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.06% | 37.90% | 38.54% | 37.56% | 35.82% |
| שיעור EBIT | 13.77% | 16.22% | 16.47% | 15.11% | 15.15% |
| שיעור EBITDA | 17.32% | 19.60% | 19.58% | 18.11% | 18.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.75% | 15.65% | 15.77% | 14.45% | 13.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.85% | 13.35% | 14.46% | 12.84% | 13.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.39% | 11.54% | 11.73% | 10.22% | 10.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.88% | 10.48% | 11.73% | 10.22% | 10.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 178.78% | 86.46% | 81.08% | 79.59% | 80.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.87% | 85.26% | 91.72% | 88.80% | 98.49% |
| תשואה על הנכסים | 8.95% | 5.98% | 6.03% | 5.29% | 5.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.32% | 13.76% | 14.90% | 13.45% | 14.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.64% | 10.56% | 10.41% | 9.86% | 8.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.66% | 7.63% | 7.86% | 7.07% | 6.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.66% | 17.14% | 18.15% | 16.66% | 15.63% |
| תשואת רווחים | 11.95% | 4.43% | 3.75% | 3.91% | 2.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.24 | 10.88 | 11.45 | 11.34 | 11.07 |
| מחזור זכאים | 3.16 | 3.37 | 3.34 | 3.72 | 3.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.34 | 3.33 | 3.69 | 3.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.00 | 4.72 | 4.14 | 4.31 | 4.48 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.69 | -8.20 | -7.30 | -6.22 | -6.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -75.96 | 34.64 | 32.05 | 32.82 | 48.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.49 | 33.56 | 31.89 | 32.19 | 32.97 |
| ימי מלאי | 0 | 109.29 | 109.51 | 98.85 | 120.00 |
| ימי אשראי מספקים | 115.44 | 108.21 | 109.35 | 98.21 | 104.86 |
| מחזור תפעולי | 39.49 | 142.85 | 141.40 | 131.03 | 152.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.24 | 3.58 | 3.43 | 4.61 | 2.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.44 | 2.76 | 2.41 | 3.63 | 1.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.80 | 0.83 | 1.02 | 0.98 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.77 | 0.70 | 0.79 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.58 | 1.37 | 1.27 | 1.81 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.31 | 4.34 | 3.35 | 4.69 | 2.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.27 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.43% | 4.15% | 3.07% | 5.59% | 1.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.35 | 22.59 | 26.70 | 25.57 | 33.50 |
| מכפיל מכירות | 1.62 | 2.61 | 3.13 | 2.61 | 3.60 |
| מכפיל הון | 1.78 | 3.11 | 3.98 | 3.44 | 4.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.46 | 24.08 | 32.54 | 17.88 | 58.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.93 | 18.53 | 22.84 | 14.06 | 35.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0 | 1.70 | 0 | -3.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.78 | 3.11 | 3.98 | 3.44 | 4.88 |
| מכפיל שווי חברה | 12.31 | 16.21 | 19.27 | 18.09 | 23.95 |
| שווי חברה | 16.38B | 21.73B | 25.38B | 21.83B | 27.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.31 | 16.21 | 19.27 | 18.09 | 23.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.13 | 3.18 | 3.77 | 3.28 | 4.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.69 | 29.35 | 39.22 | 22.42 | 71.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.36 | 22.58 | 27.53 | 17.64 | 42.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -13.65 | -10.53 | -12.70 | -13.76 | -15.15 |
| הון עצמי למניה | 26.01 | 21.36 | 19.71 | 18.86 | 17.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 28.54 | 25.48 | 25.04 | 24.82 | 23.68 |
| רווח נקי למניה | 5.53 | 2.94 | 2.94 | 2.54 | 2.54 |
| נטל מס | 1.79 | 0.86 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.82 | 0.88 | 0.85 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 1.22 | 1.17 | 1.82 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-USD