McCormick & Company (MKC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 962.20M | 921.90M | 1.24B | 651.50M | 828.30M |
| רווח נקי | 789.40M | 788.50M | 680.60M | 682.00M | 755.30M |
| פחת והפחתות | 231.30M | 208.80M | 199.30M | 200.60M | 186.30M |
| מס הכנסה נדחה | -6.50M | -30.30M | -5.40M | 21.80M | 36.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 46.20M | 47.40M | 63.40M | 60.30M | 66.60M |
| שינוי בהון החוזר | -83.70M | -83.00M | 269.30M | -255.70M | -222.80M |
| יתרת לקוחות | -14.70M | -20.50M | 3.40M | -45.80M | -22.60M |
| מלאי | 23.90M | -125.00M | 225.00M | -205.30M | -153.70M |
| יתרת ספקים | 1.20M | 135.10M | -68.10M | 125.30M | 34.90M |
| הון חוזר אחר | -94.10M | -72.60M | 109.00M | -129.90M | -81.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.50M | -9.50M | 30.10M | -57.50M | 6.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -255.20M | -269.00M | -260.50M | -146.40M | -908.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -221.80M | -274.90M | -263.90M | -262.00M | -278.00M |
| רכישות, נטו | -34.10M | 0 | 1.00M | 95.20M | -641.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 700.00K | 5.90M | 2.40M | 20.40M | 10.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -840.90M | -583.10M | -1.18B | -487.20M | 22.00M |
| פירעון חוב | -366.60M | -94.50M | -736.30M | -73.70M | 397.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -34.80M | -53.10M | -35.70M | -38.80M | -8.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -483.00M | -451.00M | -418.50M | -396.70M | -363.30M |
| פעילויות מימון אחרות | 43.50M | 15.50M | 6.30M | 22.00M | -3.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 95.90M | 186.10M | 166.60M | 334.00M | 351.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 43.70M | -50.30M | 40.00M | -35.60M | -13.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -90.20M | 19.50M | -167.40M | -17.70M | -71.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 186.10M | 166.60M | 334.00M | 351.70M | 423.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 95.90M | 186.10M | 166.60M | 334.00M | 351.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 740.40M | 647.00M | 973.40M | 389.50M | 550.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 962.20M | 921.90M | 1.24B | 651.50M | 828.30M |
| הוצאות הוניות | -221.80M | -274.90M | -263.90M | -262.00M | -278.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD