Lar Espana Real Estate ate ate SOCIMI (LREN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.26 | 11.48 | 22.60 | 2.43 | 4.07 |
| יחס מהיר | 10.26 | 11.48 | 9.81 | 2.51 | 2.72 |
| יחס מזומנים | 9.86 | 10.94 | 8.92 | 2.20 | 2.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.08 | 2.68 | 0.23 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 20.86 | 14.22 | 0.25 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -481.48M | -446.36M | -320.08M | -595.95M | -546.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.73 | 0.86 | 1.04 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.42 | 0.46 | 0.47 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.79 | 1.91 | 2.10 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 6.83 | 2.94 | 1.65 | 0.33 | -1.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.80 | 5.88 | 1.87 | -1.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 1.27 | 2.18 | 2.07 | 1.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.85 | 7.95 | 9.38 | 10.93 | 9.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.50 | 8.20 | 6.44 | 11.47 | -22.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 98.34% | 80.76% | 73.75% | 79.80% |
| שיעור EBIT | 71.15% | 52.26% | 69.56% | 66.32% | -36.78% |
| שיעור EBITDA | 63.41% | 52.26% | 110.52% | 66.32% | -29.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 53.74% | 26.37% | 115.42% | 64.75% | -33.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.53% | 37.58% | 90.89% | 31.68% | -57.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.73% | 38.76% | 90.89% | 33.80% | -57.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.73% | 38.76% | 90.89% | 33.80% | -57.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.90% | 103.14% | 100.00% | 106.71% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.64% | 142.48% | 78.75% | 48.92% | 173.37% |
| תשואה על הנכסים | 1.55% | 2.32% | 4.24% | 1.43% | -3.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.67% | 4.15% | 8.11% | 3.01% | -6.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.29% | 1.60% | 5.46% | 2.98% | -1.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.11% | 1.65% | 1.28% | 2.95% | -4.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.55% | 2.32% | 4.24% | 1.43% | -3.20% |
| תשואת רווחים | 3.46% | 7.15% | 20.67% | 5.98% | -13.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.55 | 18.01 | 4.70 | 0 | 5.01 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.19 | 3.06 | 4.56 | 1.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.05 | -1.77 | 0.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.07 | 0.07 | -0.05 | -0.04 | -0.06 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.42 | 0.27 | 0.24 | 0.37 | 0.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.50 | -1,896.05 | 6,640.37 | -286.21 | 1,488.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.50 | 20.26 | 77.68 | 0 | 72.81 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 6,681.87 | -206.20 | 1,752.02 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 1,916.31 | 119.18 | 80.01 | 336.19 |
| מחזור תפעולי | 15.50 | 20.26 | 6,759.55 | -206.20 | 1,824.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.82 | 0.71 | 0.38 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.82 | 0.71 | 0.38 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.38 | 1.98 | 1.21 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.72 | 0.74 | 0.42 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.38% | 16.81% | 7.44% | 2.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.91 | 13.98 | 4.84 | 16.72 | -7.45 |
| מכפיל מכירות | 7.44 | 5.42 | 4.40 | 5.65 | 4.28 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.58 | 0.39 | 0.50 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.47 | 5.95 | 13.44 | 46.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.47 | 5.95 | 13.44 | 46.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | -0.28 | 0.03 | -0.11 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.10 | 0.58 | 0.39 | 0.50 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 0 | 18.56 | 10.42 | 19.99 | -37.55 |
| שווי חברה | 443.50M | 920.88M | 924.14M | 1.01B | 1.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.00 | 18.56 | 10.42 | 19.99 | -37.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 9.70 | 11.52 | 13.26 | 10.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.38 | 15.59 | 31.54 | 119.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.38 | 15.59 | 31.54 | 119.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.06 | 10.59 | 10.75 | 10.16 | 10.04 |
| הון עצמי למניה | 10.06 | 10.59 | 10.75 | 10.16 | 10.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | -0.03 | 0.77 | -0.07 | -1.25 |
| הכנסות למניה | 1.11 | 1.14 | 0.96 | 0.91 | 1.09 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.44 | 0.87 | 0.31 | -0.63 |
| נטל מס | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 1.07 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.72 | 1.31 | 0.48 | 1.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.16 | 0.23 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.87 | 0.81 | 1.33 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-EUR