Lar Espana Real Estate ate ate SOCIMI (LREN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.81M | 59.29M | 32.07M | 8.54M | 16.80M |
| רווח נקי | 36.79M | 72.92M | 24.16M | -53.67M | 79.63M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.69M | 15.37M | 693.00K | -44.39M | -26.25M |
| יתרת לקוחות | 4.86M | 17.78M | 8.01M | -28.21M | -1.06M |
| מלאי | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.62M | 815.00K | -5.80M | -15.51M | -24.21M |
| הון חוזר אחר | 5.21M | -3.22M | -1.52M | -662.00K | -981.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.33M | -29.00M | 7.22M | 106.59M | -36.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 126.81M | -16.78M | 47.47M | -24.58M | -53.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00M |
| רכישת השקעות | -7.85M | -16.77M | -3.58M | -24.58M | -134.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 128.34M | 0 | 59.58M | 0 | 78.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.32M | -1.00 | -8.53M | -2.89M | -56.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -148.54M | -152.25M | 97.01M | -7.57M | 5.61M |
| פירעון חוב | -98.54M | -122.70M | 128.61M | 62.24M | 117.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 411.00K | 0 | 0 | 6.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -40.00K | 0 | -5.15M | -15.72M | -45.98M |
| דיבידנדים ששולמו | -49.96M | -29.97M | -26.46M | -54.09M | -72.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 244.22M | 197.14M | 313.20M | 134.03M | 160.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -6.32M | 2.63M | -2.89M | -97.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 47.08M | -116.06M | 179.17M | -26.50M | -30.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 197.14M | 313.20M | 134.03M | 160.53M | 191.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 244.22M | 197.14M | 313.20M | 134.03M | 160.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 68.81M | 59.29M | 32.07M | 8.54M | 72.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.81M | 59.29M | 32.07M | 8.54M | 16.80M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.11M |
הנתונים מוצגים ב-EUR