Grupo Lamosa SAB de CV (LAMOSA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.73 | 1.43 | 1.58 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.01 | 0.82 | 0.94 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.16 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.16 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.69 | 0.32 | 0.45 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.16 | 4.68 | 2.18 | 2.49 | 4.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.85B | -13.96B | -15.26B | -15.03B | -8.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 1.03 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 2.48 | 2.60 | 2.72 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 2.59 | 1.88 | 1.10 | 2.22 | 3.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.19 | 2.60 | 3.06 | 5.05 | 8.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.40 | 0.37 | 0.29 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.62 | 48.40 | 48.92 | 43.30 | 33.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.70 | 2.69 | 4.47 | 2.17 | 1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.98% | 40.05% | 41.35% | 42.19% | 42.33% |
| שיעור EBIT | 13.22% | 12.84% | 6.42% | 18.78% | 19.50% |
| שיעור EBITDA | 17.20% | 17.02% | 11.02% | 22.42% | 23.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.48% | 11.24% | 13.32% | 15.62% | 19.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.62% | 8.51% | 2.07% | 15.68% | 17.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.01% | 5.70% | 0.39% | 10.30% | 11.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.01% | 5.70% | 0.39% | 10.30% | 11.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.44% | 67.04% | 18.73% | 65.64% | 68.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.80% | 75.70% | 15.51% | 100.41% | 90.56% |
| תשואה על הנכסים | 4.61% | 4.40% | 0.28% | 7.42% | 11.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.34% | 10.91% | 0.72% | 20.16% | 26.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.53% | 10.43% | 12.04% | 13.78% | 23.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.43% | 6.75% | 2.16% | 8.66% | 15.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.18% | 5.94% | 0.38% | 9.98% | 14.66% |
| תשואת רווחים | 5.96% | 5.06% | 0.30% | 6.00% | 10.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.86 | 5.33 | 4.83 | 6.03 | 7.07 |
| מחזור זכאים | 7.14 | 7.65 | 6.57 | 6.16 | 6.87 |
| מחזור מלאי | 3.93 | 3.83 | 3.37 | 3.58 | 4.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.83 | 1.86 | 1.76 | 1.75 | 2.69 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.77 | 0.72 | 0.72 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.65 | 7.25 | 7.74 | 7.31 | 8.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.94 | 115.98 | 128.39 | 103.37 | 76.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.09 | 68.48 | 75.64 | 60.52 | 51.61 |
| ימי מלאי | 92.97 | 95.24 | 108.30 | 102.07 | 78.29 |
| ימי אשראי מספקים | 51.11 | 47.74 | 55.56 | 59.22 | 53.16 |
| מחזור תפעולי | 168.05 | 163.72 | 183.94 | 162.59 | 129.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.15 | 13.74 | 7.98 | 8.88 | 10.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.49 | 10.45 | 4.82 | 3.50 | 4.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.66 | 3.29 | 3.16 | 5.37 | 5.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.76 | 0.60 | 0.39 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.21 | 2.77 | 1.71 | 1.35 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.32 | 4.17 | 2.52 | 1.65 | 1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.31 | 0.18 | 0.22 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.59% | 10.14% | 4.19% | 2.63% | 4.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.94 | 19.77 | 338.24 | 16.67 | 9.72 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 1.13 | 1.31 | 1.72 | 1.15 |
| מכפיל הון | 1.91 | 2.16 | 2.45 | 3.36 | 2.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.44 | 9.86 | 23.87 | 38.06 | 24.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.49 | 7.50 | 14.41 | 15.02 | 10.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.01 | -3.53 | -0.51 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 2.16 | 2.45 | 3.36 | 2.57 |
| מכפיל שווי חברה | 7.87 | 9.32 | 16.35 | 9.82 | 6.09 |
| שווי חברה | 47.20B | 55.84B | 61.14B | 69.52B | 50.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.87 | 9.32 | 16.35 | 9.82 | 6.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 1.59 | 1.80 | 2.20 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.39 | 13.86 | 32.85 | 48.84 | 29.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.05 | 10.54 | 19.83 | 19.28 | 13.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.58 | 17.06 | 14.84 | 11.98 | 23.86 |
| הון עצמי למניה | 47.55 | 47.75 | 47.00 | 39.68 | 44.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.33 | 0.81 | 0.34 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 90.25 | 91.35 | 87.88 | 77.70 | 99.71 |
| רווח נקי למניה | 5.42 | 5.21 | 0.34 | 8.00 | 11.83 |
| נטל מס | 0.62 | 0.67 | 0.19 | 0.66 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.66 | 0.32 | 0.84 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.24 | 2.64 | 23.48 | 1.11 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-MXN