Grupo Lamosa SAB de CV (LAMOSA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.30B | 3.08B | 3.61B | 3.82B | 5.36B |
| רווח נקי | 2.01B | 131.33M | 3.25B | 6.13B | 5.72B |
| פחת והפחתות | 1.47B | 1.69B | 1.15B | 1.31B | 852.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -101.52M | -971.28M | -53.80M | -1.62B | -729.01M |
| יתרת לקוחות | 16.30M | -127.29M | 539.52M | -195.20M | -840.72M |
| מלאי | 152.24M | -626.72M | 195.83M | -1.22B | -339.06M |
| יתרת ספקים | -95.80M | -59.02M | -475.11M | -187.60M | 542.02M |
| הון חוזר אחר | -174.26M | -158.25M | -314.04M | -26.19M | -91.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.92B | 2.24B | -740.35M | -2.00B | -476.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.82B | -1.28B | -8.48B | -3.79B | -5.43B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.07B | -1.22B | -2.18B | -2.12B | -634.83M |
| רכישות, נטו | -1.61B | 0 | -6.77B | -1.88B | -4.97B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -137.48M | -59.48M | 471.80M | 221.03M | 166.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.00B | -2.34B | 3.71B | -1.32B | 1.13B |
| פירעון חוב | 547.22M | -1.13B | 5.85B | 368.80M | 2.39B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -212.43M | -338.78M | -788.44M | -651.34M | -519.36M |
| דיבידנדים ששולמו | -645.57M | -585.91M | -479.95M | -388.51M | -315.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.69B | -282.14M | -868.96M | -645.11M | -426.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 694.57M | 1.28B | 2.04B | 3.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -160.07M | -48.74M | 10.11M | -89.24M | -257.51M |
| שינוי נטו במזומנים | 313.22M | -585.66M | -756.87M | -1.38B | 804.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 694.57M | 1.28B | 2.04B | 3.41B | 2.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 694.57M | 1.28B | 2.04B | 3.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.03B | 1.86B | 1.42B | 1.69B | 4.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.30B | 3.08B | 3.61B | 3.82B | 5.36B |
| הוצאות הוניות | -1.27B | -1.22B | -2.18B | -2.12B | -634.83M |
הנתונים מוצגים ב-MXN