INMOCEMENTO SA (IMCN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 312.16M | 336.57M | 280.15M | 153.05M | 164.89M |
| רווח נקי | 346.56M | 233.30M | 284.29M | -62.10M | 159.32M |
| פחת והפחתות | 34.40M | 34.70M | 34.80M | 33.90M | 31.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 21.08M | 18.63M | 6.45M | 2.73M | 66.46M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 21.08M | 18.63M | 6.45M | 2.73M | 66.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -89.88M | 49.94M | -45.38M | 178.51M | -92.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 141.07M | -49.34M | -181.98M | -168.09M | 34.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.76M | -51.34M | -43.79M | -32.98M | -17.63M |
| רכישות, נטו | 179.79M | -228.00K | -105.73M | -9.05M | -85.32M |
| רכישת השקעות | -921.00K | -1.10M | -90.03M | -138.28M | -2.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 197.00K | 211.00K | 113.00K | 390.00K | 6.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.77M | 3.11M | 57.45M | 11.83M | 133.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -330.99M | -218.11M | -87.87M | -17.14M | -128.34M |
| פירעון חוב | -281.54M | -264.37M | 82.13M | 23.20M | 63.39M |
| הנפקת מניות רגילות | -614.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -44.94M | -95.33M | -117.33M | -20.44M | -189.08M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.11M | -17.18M | -22.51M | -3.20M | -156.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 1.21M | 158.76M | -29.92M | -16.70M | -2.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 256.72M | 136.26M | 66.22M | 56.71M | 89.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.78M | 925.00K | -795.00K | -126.00K | 373.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 120.46M | 70.04M | 9.51M | -32.31M | 71.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 136.26M | 66.22M | 56.71M | 89.02M | 17.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 256.72M | 136.26M | 66.22M | 56.71M | 89.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 265.40M | 285.24M | 236.37M | 120.07M | 147.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 312.16M | 336.57M | 280.15M | 153.05M | 164.89M |
| הוצאות הוניות | -46.76M | -51.34M | -43.79M | -32.98M | -17.63M |
הנתונים מוצגים ב-EUR