Global Water Resources (GWRS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.76 | 0.87 | 0.82 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.76 | 0.87 | 0.82 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.21 | 0.41 | 0.22 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19 | 1.05 | 0.98 | 1.79 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.19 | 5.12 | 5.55 | 6.54 | 6.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -387.53M | -381.67M | -338.06M | -300.75M | -264.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.60 | 1.60 | 2.62 | 2.25 | 2.50 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.61 | 0.72 | 0.69 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.60 | 0.71 | 0.68 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.71 | 5.58 | 8.51 | 7.43 | 7.28 |
| יחס כיסוי חוב | 2.58 | 2.41 | 2.49 | 2.81 | 2.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.29 | 1.20 | 1.54 | 2.52 | 1.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.59 | 0.44 | 0.34 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.94 | 5.34 | 5.41 | 4.76 | 4.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.88 | 5.38 | 4.28 | 3.87 | 5.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.82% | 44.86% | 73.95% | 76.11% | 75.66% |
| שיעור EBIT | 17.57% | 17.84% | 26.49% | 29.67% | 23.42% |
| שיעור EBITDA | 45.88% | 44.74% | 51.36% | 51.85% | 45.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.60% | 12.83% | 17.77% | 23.17% | 17.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.04% | 7.14% | 14.92% | 20.47% | 14.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.22% | 5.30% | 10.99% | 15.05% | 12.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.22% | 5.30% | 10.99% | 15.05% | 12.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.06% | 74.24% | 73.63% | 73.54% | 85.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.77% | 55.66% | 83.96% | 88.34% | 82.36% |
| תשואה על הנכסים | 0.65% | 0.61% | 1.43% | 2.21% | 1.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.63% | 3.41% | 12.16% | 16.42% | 12.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.75% | 1.54% | 2.45% | 3.54% | 2.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.28% | 1.13% | 1.78% | 2.57% | 2.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.66% | 0.63% | 1.50% | 2.34% | 1.79% |
| תשואת רווחים | 1.37% | 1.29% | 2.08% | 2.54% | 1.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.05 | 7.22 | 5.89 | 7.63 | 5.89 |
| מחזור זכאים | 20.29 | 13.66 | 6.69 | 12.34 | 5.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.13 | 13.97 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.14 | -15.09 | -19.95 | -23.14 | -2,484.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.76 | 23.81 | 7.46 | 18.25 | -10.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.75 | 50.53 | 62.00 | 47.84 | 61.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 17.99 | 26.72 | 54.54 | 29.59 | 72.84 |
| מחזור תפעולי | 22.75 | 50.53 | 62.00 | 47.84 | 61.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.71 | 0.75 | 0.90 | 1.06 | 1.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.85 | -1.74 | -0.44 | 0.13 | -0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.56 | 2.49 | 1.34 | 0.93 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.19 | -2.34 | -0.48 | 0.12 | -0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.38 | 0.27 | 0.55 | 0.86 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.46 | 0.30 | 0.67 | 1.14 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.48 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.66% | -20.65% | -3.79% | 0.98% | -3.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 71.89 | 76.82 | 47.92 | 39.40 | 55.89 |
| מכפיל מכירות | 3.80 | 4.10 | 5.28 | 5.93 | 6.88 |
| מכפיל הון | 2.69 | 2.64 | 5.85 | 6.47 | 6.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.38 | -4.84 | -26.41 | 102.08 | -28.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.14 | 11.32 | 12.78 | 12.39 | 13.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.44 | -1.42 | -1.76 | 1.05 | 1.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.69 | 2.64 | 5.85 | 6.47 | 6.93 |
| מכפיל שווי חברה | 13.16 | 14.54 | 14.56 | 15.31 | 20.05 |
| שווי חברה | 362.83M | 362.60M | 394.07M | 420.88M | 412.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.16 | 14.54 | 14.56 | 15.31 | 20.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.04 | 6.50 | 7.48 | 7.94 | 9.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.90 | -7.69 | -37.39 | 136.60 | -38.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.70 | 17.98 | 18.09 | 16.57 | 17.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.52 | 2.74 | 1.23 | 1.20 | 1.26 |
| הון עצמי למניה | 2.95 | 3.20 | 1.97 | 2.02 | 1.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 2.09 | 2.06 | 2.18 | 2.21 | 1.93 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.24 | 0.33 | 0.24 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.40 | 0.56 | 0.69 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 6.54 | 6.82 | 3.76 | 3.18 | 4.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD