Global Water Resources (GWRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.17M | 21.79M | 25.39M | 23.34M | 20.39M |
| רווח נקי | 2.96M | 5.79M | 7.98M | 5.51M | 3.61M |
| פחת והפחתות | 15.00M | 12.72M | 11.76M | 10.07M | 9.49M |
| מס הכנסה נדחה | 58.00K | 1.47M | 2.39M | 1.37M | -307.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 861.00K | 1.03M | 1.33M | 1.53M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 578.00K | 848.00K | 1.88M | 4.71M | 4.52M |
| יתרת לקוחות | 85.00K | -1.99M | -994.00K | -248.00K | 82.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 151.00K | -915.00K | -635.00K | -1.83M | 415.00K |
| הון חוזר אחר | 342.00K | 3.75M | 3.51M | 6.79M | 4.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 716.00K | -74.00K | 49.00K | 151.00K | 3.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.42M | -32.48M | -28.60M | -34.19M | -20.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.32M | -32.32M | -22.31M | -33.98M | -18.25M |
| רכישות, נטו | -8.10M | -150.00K | -6.25M | -180.00K | -2.07M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.00K | -40.00K | -24.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 50.93M | 17.09M | 406.00K | 4.97M | -7.93M |
| פירעון חוב | 10.89M | 15.85M | -1.78M | -3.57M | -2.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 43.69M | 0 | 2.75M | 14.81M | 4.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.20M | -7.30M | -7.19M | -6.89M | -6.61M |
| פעילויות מימון אחרות | 4.56M | 8.54M | 6.63M | 622.00K | 744.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.84M | 11.16M | 4.76M | 7.56M | 12.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.32M | 6.39M | -2.80M | -5.88M | -5.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.16M | 4.76M | 7.56M | 13.44M | 18.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.84M | 11.16M | 4.76M | 7.56M | 12.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -47.15M | -10.54M | 3.08M | -10.65M | 2.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.17M | 21.79M | 25.39M | 23.34M | 20.39M |
| הוצאות הוניות | -67.32M | -32.32M | -22.31M | -33.98M | -18.25M |
הנתונים מוצגים ב-USD