Grupo Industrial Saltillo SA de CV Class A (GISSAA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.23 | 1.24 | 0.85 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.83 | 0.80 | 0.54 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.08 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.31 | 0.14 | 0.00 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 4.46 | 2.28 | 0.02 | 1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -254.18M | -284.15M | -268.25M | -224.37M | -139.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.35 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.26 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.15 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.37 | 2.35 | 2.10 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 1.58 | 2.49 | 2.74 | 0.64 | 1.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.49 | 0.56 | 1.40 | -1.66 | 3.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.37 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.06 | 1.30 | 1.08 | 0.72 | 1.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.55 | 2.63 | 2.23 | 3.28 | 1.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.39% | 14.26% | 13.94% | 10.46% | 14.49% |
| שיעור EBIT | 0.67% | -0.05% | 2.11% | -2.12% | 5.90% |
| שיעור EBITDA | 9.63% | 9.46% | 10.66% | 4.94% | 14.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.88% | 0.96% | 2.61% | -3.42% | 5.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.39% | -1.76% | 0.25% | -4.18% | 4.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.68% | -1.38% | -0.47% | 1.68% | 4.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.60% | -1.36% | -0.06% | -2.40% | 2.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.21% | 78.25% | -187.50% | -40.03% | 91.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -158.23% | -184.37% | 9.52% | 122.24% | 82.63% |
| תשואה על הנכסים | -1.46% | -1.09% | -0.39% | 1.45% | 2.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.36% | -2.58% | -0.92% | 3.05% | 6.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.06% | 1.02% | 2.93% | -4.59% | 5.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.01% | 0.76% | -0.69% | -2.36% | 2.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.78% | -1.34% | -0.48% | 1.82% | 3.48% |
| תשואת רווחים | -8.57% | -0.37% | -0.09% | 0.21% | 0.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.48 | 7.25 | 8.99 | 8.09 | 6.57 |
| מחזור זכאים | 4.93 | 4.33 | 4.78 | 4.14 | 4.05 |
| מחזור מלאי | 6.98 | 6.54 | 6.38 | 7.02 | 7.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.35 | 2.03 | 2.07 | 2.10 | 2.34 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.79 | 0.84 | 0.87 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.00 | 13.37 | 167.37 | 27.62 | 9.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.60 | 21.91 | 21.40 | 8.86 | 13.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.38 | 50.35 | 40.58 | 45.14 | 55.54 |
| ימי מלאי | 52.30 | 55.81 | 57.21 | 51.99 | 48.51 |
| ימי אשראי מספקים | 74.09 | 84.25 | 76.39 | 88.26 | 90.06 |
| מחזור תפעולי | 133.68 | 106.16 | 97.79 | 97.12 | 104.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.38 | 0.14 | 0.01 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | 0.13 | -0.10 | -0.39 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 82.77 | 0.33 | -0.72 | -72.48 | -0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.01 | 1.50 | 0.43 | 0.01 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.01 | 1.50 | 0.58 | 0.01 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.30 | 0.14 | 0.01 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.60% | 0.89% | -0.61% | -1.49% | -0.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.06 | -271.32 | -1,091.50 | 471.45 | 283.36 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 3.74 | 5.09 | 7.90 | 11.33 |
| מכפיל הון | 0.40 | 6.99 | 10.01 | 14.37 | 18.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.42 | 111.98 | -162.78 | -67.19 | -1,109.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -366.13 | 37.26 | 116.82 | 4,870.02 | 122.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | -1.14 | 8.58 | -8.87 | 2.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 6.99 | 10.01 | 14.37 | 18.82 |
| מכפיל שווי חברה | 4.59 | 42.15 | 49.94 | 163.09 | 82.55 |
| שווי חברה | 469.52M | 3.97B | 5.35B | 8.31B | 11.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.59 | 42.15 | 49.94 | 163.09 | 82.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 3.99 | 5.33 | 8.06 | 11.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.97 | 119.44 | -170.39 | -68.57 | -1,134.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -824.94 | 39.74 | 122.28 | 4,969.86 | 125.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.14 | 1.27 | 1.09 | 1.18 | 1.09 |
| הון עצמי למניה | 1.72 | 2.00 | 1.67 | 1.84 | 1.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | 0.23 | 1.24 | 0.43 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 3.51 | 3.74 | 3.28 | 3.35 | 3.08 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.05 | -0.02 | 0.06 | 0.12 |
| נטל מס | 1.21 | 0.78 | -1.88 | -0.40 | 0.92 |
| נטל ריבית | -2.07 | 38.66 | 0.12 | 1.97 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.03 | -7.40 | -9.36 | 0.10 | 2.32 |
הנתונים מוצגים ב-MXN