Grupo Industrial Saltillo SA de CV Class A (GISSAA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.81M | 43.79M | 1.67M | 89.80M | 116.03M |
| רווח נקי | -13.49M | -4.68M | 17.28M | 38.76M | 18.60M |
| פחת והפחתות | 94.56M | 86.01M | 72.91M | 78.88M | 81.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.02M | -66.35M | -37.77M | -43.97M | 1.11M |
| יתרת לקוחות | -29.62M | 15.75M | 9.51M | 0 | 0 |
| מלאי | 5.25M | -4.04M | -21.44M | -14.67M | -38.53M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 14.35M | -78.06M | -25.84M | -29.29M | 39.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.76M | 28.81M | -50.75M | 16.13M | 14.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.48M | -67.98M | 205.61M | -92.45M | -57.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.41M | -63.14M | -122.93M | -99.70M | -57.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 317.27M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.07M | -4.84M | 11.27M | 7.25M | -59.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.52M | 40.47M | -230.58M | 7.60M | -84.48M |
| פירעון חוב | -5.94M | 107.82M | -124.52M | 59.74M | -14.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -790.00K | -1.02M | -4.29M | -16.45M | -14.71M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -26.35M | -84.83M | -22.21M | -31.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.79M | -39.99M | -16.94M | -13.48M | -24.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 79.97M | 73.77M | 33.23M | 65.58M | 73.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.61M | 24.25M | -9.05M | -13.10M | 7.16M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.20M | 40.53M | -32.34M | -8.15M | -18.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.77M | 33.23M | 65.58M | 73.73M | 92.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 79.97M | 73.77M | 33.23M | 65.58M | 73.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.21M | -31.43M | -121.25M | -9.90M | 58.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.81M | 43.79M | 1.67M | 89.80M | 116.03M |
| הוצאות הוניות | -66.60M | -75.21M | -122.93M | -99.70M | -57.45M |
הנתונים מוצגים ב-USD